期末现金及现金等价物余额为负数是什么原因，如何查找快些

同学你好本期发生额或期初余额不平衡导致期末余额不平衡,期末余额本身并不存在计算上的差错

2022-11-24

本月期末数 = 本月现金余额；累计期末数 = 全年现金余额，正常必须相等，不等就是取数 / 公式错了主要 3 个原因（99% 都是这几个）公式错误累计期末现金余额，公式应该直接引用资产负债表货币资金期末数，不是本月 %2B 本年流量。很多人把累计期末写成：年初 %2B 本年现金流量净额，公式错就对不上。货币资金口径不一致本月表：只取本月银行 %2B 库存现金累计表：包含了其他货币资金、保证金、受限资金两边口径不一样。报表重算、跨年取数、期初余额不对年初现金余额录错，或者系统自动结转出错，导致累计期末跟着错。正确核对方式累计期末现金及等价物余额 = 本月期末现金及等价物余额 = 资产负债表货币资金期末数三者必须完全一样。

2026-05-15

这里的表是你自己做的？

2024-07-13

这个就是现金流量表的错误，逐个项目检查金额是否正确，取数公式是否遗漏了

2022-04-22

你好；现金流量表跟资产负债表的货币资金必须保持一致，不一致的报表是必须要找到原因重新调整的。不一致的原因有多种，可以重新做一次，看是否两次数据一致，也可以直接按日期进行缩短，如进行半个月的现金流量报表的制作，看是否一样，如果一样，说明错误可能在后半月，再缩小时间段，去找哪期数据没有核算正确。

2022-08-30

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