老师，结账时提示固定资产、累计折旧期末余额与清单不符什么意思

你好一般结账的时候【固定资产、累计折旧期末余额与清单不符】，是因为【固定资产】模块中原值和累计折旧与总账【固定资产】和【累计折旧】科目余额不一致，该提示不影响结账，可以从以下思路排查： 1.资产明细和期初不平衡：一般是因为科目期初里的【固定资产】和【累计折旧】科目的金额与【固定资产】模块中的【资产原值】和【期初累计折旧】金额不一致导致的 2.期初平衡的情况下，可以检查当月是否有录入了固定资产卡片没有生成凭证的情况，可以点击【固定资产】-【变更.生成凭证】中操作：

2022-11-29

你好；你去检查下你是不是没有做固定资产卡片。卡片里面信息是否有错误；检查下

2022-01-07

同学您好，期初累计折旧指的是截止期初，该项固定资产累计计提的折旧；期末累计折旧指的是截止期末，该项固定资产累计计提的折旧

2023-11-22

这种情况是固定资产模块与总账系统数据不一致导致的。可先检查对账设置与数据准确性，尝试重新计提折旧，核对固定资产清理账务处理和明细账。若仍未解决，可通过金蝶软件的固定资产模块，按规范流程重新进行固定资产减少操作，如在金蝶云星空中，可通过【资产管理】—【固定资产】—【日常管理】—【资产处置】进入页面，新增资产处置单进行处理

2025-06-09

你好，是的，你的理解是正确的

2022-05-10