滨海公司现着手编制2022年12月份的现金收支计划。有关资料如下：1、11月末现金余额为7200元，已收到未入账支票2400元；2、12月经营现金收入为33840元，经营现金支出为33600元，购买设备现金支出25080元。3、11月木有息负债余额为12000元，年利率4%，按月支付利息；4、企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为100元的倍数，年利率6%，按月支付利息，按照月初借入计算。5、要求月末现金余额介于6000一6100元之则12月向银行借款的金额为多少元

某企业正在编制2022年1月份的现金收支计划。有关资料如下1)2021年末现金余额为10000元(2)1月预计销售469件。每件100元/件,收款条件为当月销售货款的50%，月初应收账款余额为14000元3)当月采购材料的支付13104元,根据付款条件支付50%,2021年12月采购材料的应付账款为10000元,当月准备把余额付清(4)销售费用和管理费用付现13154元5)准备购买设备30000元6)当月预缴所得税3000元企业现金不足时可向银行借款，借款金额为100元的整数倍数,年利率为12%,按月支付利息)要求月末现金余额为4500元要求1.计算经营现金收入2计算可供支配的规金3.采购材科支出4.计算经营性现金支出5.计算现金余缺6.确定向银行借款的数7.现金月末余额

3.某企业正在编制2022年1月份的现金收支计划。有关资料如下：（1）2021年末现金余额为10000元；（2）1月预计销售469件，每件100元/件。收款条件为当月销售贷款的50%。月初应收账款余额为14000元。（3）当月采购材料的支付13104元，根据付款条件支付50%，2021年12月采购材料的应付账款为10000元，当月淮备伊余题付渚。（4）销售费用和管理费用付现13154元；（5）准备购买设备30000元；（6）当月预缴所得税3000元；（7）企业现金不足时可向银行借款，借款金额为100元的整数倍数。年利率为12%，按月支付利息。（s）要求只末现余余额为4500元。要求1.计算经营现金收入2.计算可供支配的现金3.采购材料支出4.计算经常性现金支出5.计算现金余缺6.确定向银行僧数的数题7.现金月末余额老师这个应该怎么做呀

滨海公司现着手编制2022年12月份的现金收支计划。有关资料如下：1、11月末现金余额为7200元，已收到未入账支票2400元；2、12月经营现金收入为33840元，经营现金支出为33600元，购买设备现金支出25080元。3、11月木有息负债余额为12000元，年利率4%，按月支付利息；4、企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为100元的倍数，年利率6%，按月支付利息，按照月初借入计算。5、要求月末现金余额介于6000一6100元之则12月向银行借款的金额为多少元

滨海公司2022年有关预算资料如下：29501、该企业6月初现金余额为6250元2、6月份经营现金收入为43000元，现金支出为38350元：3、预计该企业在现金不足时，向银行申请短期借款，借款金额为1000元的整数倍；现金有多余时归还银行借款，还款本金为1000元的整数倍。借款在期初，还款在期末，借款年利率12%。企业在3月末有长期借款14000元，利息率为15%，需要在6月末支付利息。4、预计该企业期末现金余额的规定范围是6000~7000元。则6月份可以向银行还款多少元6月末现金余额为多少元

某企业现在着手编制本年2月份现金预算。预计1月初现金余额为6000元，2月初应收账款5000元，项计月内可收回90%。2月预计销货50000元，月内收回现金比例为60%，2月预计采购材料8000元，月内付款60%。月初应付帐款余额5000元须在月内全都付清。月内预计支付工资8500元。本月制造费用付现12000元；其他经营性现金支出1000元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的整信数;现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5000元。要求（1）计算经营现金收入（2）计算经营现金支出（3）计算现金余缺（4）确定最佳资金筹措或运用（5）确定现金余额