请问老师，我去应聘一家买酒的商贸公司主办会计，他们有内账现金往来统计等部门，让我给制定一个工作流程，麻烦老师给我说说吧。

应该是吧，还没确定让我干。

支出如果是公司账户直接支付给销售方的话，可以各部门打一个付款审批单，然后部门领导签字，财务审核，然后老板审核，出纳付款。

如果个人垫付的话，个人写一个报销单，部门领导签字，财务审核，然后在公司老板审核，出纳付款。

付款之后，这些所有的单据都交给了财务，财务做账务处理就可以了。

针对财务部内部呢，以前是库管负责收发票、到时间把进销存的资料和要抵扣的发票给我，现在我几号问谁要呢？

你们有采购内勤、销售内勤吗？

发票一般都是内勤来负责的，如果没有的话，就财务直接问对方企业要。仓库他不收发票，他只收出入库单，自己做出入库单，他管理的是库存。

以前库管是按照发票入库，没有发票凭什么入库呢？

对方的发货单，你们单位自己的入库单来入库。

有时候货到了发票没到，怎么发现这种不同步的情况呢？

你好，你暂估就是了，没有收到发票，但是他有入库借库存商品，贷应付账款暂估，这个应付账款暂估体现出来的。

等库管进销存资料传过来才知道，再和对方联系，对吧？