老师好！有没有关于财务管理流程和库房流程的文件或者模版？

同学你好 下载中心有的

你好 可以参考这个看一下 https://wenku.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%B5%81%E7%A8%8B%E7%9A%84%E6%96%87%E4%BB%B6

酒店采购流程模版 酒店采购流程主要分为请购、定价、采购、收货四个程序，具体如下： 请购程序： 总仓补货：总仓领班需核查库存量及消耗量，结合月度采购计划填制请购单，由对口使用或管理部门确认，成本主管核准。定制物品须提前 30 天申购并注明到货日期。 部门补货：总仓储备以外的物资由各使用部门申请，申请前需查询仓库是否有储备或替代品。鲜活食品由各厨房每日下午三点前填写购货表，经行政总厨审批后交采购部。酒水饮品可每周送货 1 到 2 次。 紧急采购：由使用部门直接填写请购单，经财务验收，零星采购申请须提前 10 天填妥，整个流程尽量在一周内完成。 定价程序： 库存物品：采购员提供三家以上供货商报价，使用部门、财务部对供货商进行背景调查，最后由使用部门、采购部门和财务部门共同抉择，采购经理报财务总监审定，总经理备案。 非库存物品：对于厨房原材料等非库存物品，实行 15 天报价审批制度。采购部填写供货价格审核表，交行政总厨确认、成本主管审核、财务总监批准后执行。 采购程序：采购部按请购单顺序安排采购计划。不同物品到货周期不同，如每日直送类菜食须当日上午 9：30 前到货，仓库补货 10 天内到货等。请购单一式四联，采购部落实计划后分送收货部。 收货程序：以请购单作为收货凭证，验收员根据请购单、合同清单复印件等收货，无凭证可拒收。被验物品需与请购单相符，包装食品原料应注明相关信息，送货数量浮动不得超过 10%。入库物品由仓管员签收入库，厨房直送原材料等由相关部门领货，收货部需及时完成收货记录并送成本办。 酒店财务管理制度模版 总则：酒店财务管理需遵循钱账分管、账物分管原则，各项业务手续齐全，员工应从公司整体利益出发相互协作。 材料采购制度：仓库根据库存情况向采购部门申请采购，采购部门打订单送财务部审核、经理审批后联系采购。材料入库需仓库清点、质量管理部门验收，仓库填制入库单送财务。供应商凭请款单、发票、订单经财务审核、经理审批后付款。 销售业务制度：销售业务人员需登记客户资料，确定售价、付款方式等事项。客户需增值税发票需签订合同并留财务存档，业务人员负责客户全套服务，发货时需相关人员签字。 现金管理制度：现金管理遵循钱账分管、钱票分管，会计开据票据，出纳收现并签字盖章。出纳需确保现金安全，根据审批凭据付款，即时登记日记账，做到日清月结。月底会计与出纳核对现金和银行存款余额。 成本控制制度：会计与其他部门制定成本计划和费用标准，材料入库需组织验收，车间领料需填制领料单。仓库保管人员登记材料账户，月底抽查实物与账存是否相符，财务部门建立二级账控制。生产员工按定额用料，超定额需查明原因，因主观因素造成损失需承担责任。

 同学您好，很高兴为您解答，请稍等

同学，学堂有会计工作模板，你可以参考下