老师，因为发票没入账，导致与供应商的项目不符，审计时，对方不愿意在企业询证函上盖章，有什么办法解决吗？

老师是这样的我们是电商企业，因为发票没有收到所以手续费就没有做费用，现在导致账上跟平台的钱对不上，已经几个月这样了，现在有什么方法可以解决么，绝对没有少报收入

审计说明：(1)银行函证的范围是甲公司2019年12月31日仍在使用的所有银行账户，包括有余额和余额为零的银行账户。(2)项目组成员B携带询证函在甲公司财务人员C的陪同下前往该银行办理跟函事宜。具体办理时，由财务人员C与银行相关人员D到后台核对后加盖银行公章，然后交给在业务大厅等待的项目组成员B。(3)该银行回函显示甲公司银行存款日记账漏记了2019年12月31日从乙公司汇入被函证账户的500万元。财务经理解释，已按乙公司要求于当日将该笔款项汇给另一家公司，该笔款项己不存在，所以未人账。审计项目组认为解释合理，无需实施其他审计程序。(4)选择函证方式时，项目组仅在同时满足下列条件时才考虑采用消极的函证方式1)重大错报风险评估为低水平，2)没有理由相信被洵证者不认真对待函证，3)预期不存在大量的错误。(5)有13个不同地址的被询证者的回函邮戳显示发函地址相同。甲公司的解释是这些客户处在同一地区，该地区只有一家邮政局。审计项目组认为解释合理，无需实施其他审计程序。(6)客户回函表明函证截止日(资产负债表日)后收到商品，截止日欠款余额为0，甲公司提供了截止日的发货单、销售发票，证明当日已发出商品。双方签订的销售合同显示甲公司负责商品的运输，但运费由客户承担。审计项目组认为回函差异系由时间差异所引起的误解，不必建议甲公司调整。要求:针对上述审计说明第(1)至(6)项，逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当，简要说

ABC会计师事务所负责审计甲公司2021年度财务报表,审计工作底中与程相关的补充作部分内容摘录如下(1)甲公司2021年的一笔大额银行借款已于2022年初还审计项目组成员检查了还款凭证等支持性文件,结果满意,决定不实施程序,并在审计工作底中录了不实施函证程序的理由(2)审计项目组成员跟随甲公司出纳到乙银行实施函证,出柜台办理相关事宜,审计项目组成员在外部等候区等候(3)客户丁公司回函邮寄显示发函地址与甲公司提供的地址不一致,甲公司财务人员释是由于公司有多处办公地址所致,审计项目组认为该解释合理,在审计工作底中录了这一情况(4)客户戊公司为海外公司,审计项目组收到戊公司境内关联公司代为奇发的证回函,未发现差异,结果满意(5)审计项目组成员评估认为应收账款的重大错报风险较高,为尽早识别可能存在的错报,在期中审计时对截止2021年9月末的余额实施了证程序,在未审计时对剩余期的发生额不再实施函证程序要求:针对上述事项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当,如不恰当,要说由

ABC会计师事务所负责审计甲公司2021年度财务报表,审计工作底中与程相关的补充作部分内容摘录如下(1)甲公司2021年的一笔大额银行借款已于2022年初还审计项目组成员检查了还款凭证等支持性文件,结果满意,决定不实施程序,并在审计工作底中录了不实施函证程序的理由(2)审计项目组成员跟随甲公司出纳到乙银行实施函证,出柜台办理相关事宜,审计项目组成员在外部等候区等候(3)客户丁公司回函邮寄显示发函地址与甲公司提供的地址不一致,甲公司财务人员释是由于公司有多处办公地址所致,审计项目组认为该解释合理,在审计工作底中录了这一情况(4)客户戊公司为海外公司,审计项目组收到戊公司境内关联公司代为奇发的证回函,未发现差异,结果满意(5)审计项目组成员评估认为应收账款的重大错报风险较高,为尽早识别可能存在的错报,在期中审计时对截止2021年9月末的余额实施了证程序,在未审计时对剩余期的发生额不再实施函证程序要求:针对上述事项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当,如不恰当,要说由

我单位作为中间单位，与上下家签订购销合同，现在与客户的合同已经解除，供应商当时直接将商品交给客户。但是供应商当时已开具发票，在我单位账上挂账应付账款，现在供应商不给开红票，说是他自己的账面已经抹平，没有这笔应收款，然后我单位出具询证函，想将该笔应付做营业外收入，对方又不承认账面余额为0，请问还有什么方法可以处理该笔应付款项？