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湖南星城兰波公司2019年4月份现金预算表中现金流入预计为9800万元,现金支出有关项目预计如下:支付上月材料采购款5000万元,本月采购材料8000万元(当月付款70%):工资及其他支出8400万元(用现金支付):制造费用8000万元(其中折旧费等非付现费用为4000万元),销售费用和管理要费用1000万元(用现金支付):预交所得税5900万元;购买设备1000万元(用现金支付)。现金不足时,通过向银行借款解决。4月末现金余额要求不低于100万元。要求:根据上述资料,计算该公司4月份现金预算表的下列预算指标:(1)现金流出=(万元)(2)现金余缺(假设期初现金余额为80万元)万元)(3)应向银行借款的最低金额=(万元)

2023-03-27 15:00
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齐红老师

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