上市公司现金流量表中的取得借款收到的现金按照这个式子短期借款期末数－短期借款期初数）＋（长期借款期末数－长期借款期初数）算，得不出与现金流量表的相同数字，是什么原因？该如何计算？
您好，取得借款和还款是两个现金流量表科目
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老师请问，在计算公司的融资额时，资产负债表中的长短期借款额和现金流量表中取得借款，该用哪个数据
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老师请问，在计算公司的融资额时，资产负债表中的长短期借款额和现金流量表中取得借款，该用哪个数据
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【练习】M公司2017年年末现金余额为8000元，2018年的理想现金余额是3000元。2017年年末长期借款余额为120000元，无短期借款。假设企业短期借款年利率为10%，长期借款年利率为12%。如果资金不足，可以向银行借款(银行的要求是借款额必须是1000元的整数倍)，借款利息按季支付。新增借款在每季季初，归还借款在季末，如需归还，借款须以100整数倍归还。假设企业在第一季度取得长期借款30000元，第四季度取得长期借款60000元。请把现金预算表填制完整。
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资料三:企业在每季度未的理想现金余额是50000元,且不得低于50000元。如果当季度现金不足,则向银行取得短期借款;如果当季度现金溢,则偿还银行短期借款。短期借款的年利率为10%,按季度偿付利息,借款和还款的数额须为1000元的整数倍。假设新增借款发生在季度初,归还借款发生在季度末。2022年第一季度,在未考虑银行借款情况下的现金余额(即现金余缺)为26700元。假设2022年初,企业没有借款。根据资料三,计算第一季度现金预算中,1取得短期借款金额2短期借款利息金额期末现金余额。
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上市公司现金流量表中的取得借款收到的现金按照这个式子短期借款期末数－短期借款期初数）＋（长期借款期末数－长期借款期初数）算，得不出与现金流量表的相同数字，是什么原因？该如何计算？
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粤公网安备 44030002003870号
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那现金流量表中取得借款收到的现金该怎么计算呢？
您好，一般情况下看借款贷方发生额
长期借款和短期借款是直接从资产负债表里提取吗？
您好，严格来说现金流量表看发生额
可是发生额算不出来，得不到和现金流量表中一样的数字
不知道是哪里出问题了
我用这个公式算，短期借款期末数－短期借款期初数）＋（长期借款期末数－长期借款期初数）算，得不出与现金流量表相同的结果
您好，这个公式粗算可以，精算无效
好的，谢谢！
您好，您客气，非常荣幸能够给您支持