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老师,资产负债表不平衡,通常什么原因呢,我用的金蝶财务软件

2023-04-10 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 14:45

你好,原因很多 1、查看资产负债表查看年初数和年末数是否相平。 2.遇到报表不平首先可以检查当月是否有未过账的凭证,可以到账务处理模块点击凭证过账,将未过账的凭证全部过账 3.进行报表重算,查看资产负债表是否持平。 4.检查是否结转损益 5.检查是否有新增的一级科目在资产负债表中没有反应。 6.检查制造费用科目是否有余额未转入生产成本科目。在期末一般需要将制造费用结转至 生产成本科目。如果企业因为特殊业务需求本期制造费用不需结转,那么在资产负债表存货 项目中需要加上制造费用的金额 7.检查应收账款、预收账款、应付账款、预付账款等有特别公式设置的项目

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你好,原因很多 1、查看资产负债表查看年初数和年末数是否相平。 2.遇到报表不平首先可以检查当月是否有未过账的凭证,可以到账务处理模块点击凭证过账,将未过账的凭证全部过账 3.进行报表重算,查看资产负债表是否持平。 4.检查是否结转损益 5.检查是否有新增的一级科目在资产负债表中没有反应。 6.检查制造费用科目是否有余额未转入生产成本科目。在期末一般需要将制造费用结转至 生产成本科目。如果企业因为特殊业务需求本期制造费用不需结转,那么在资产负债表存货 项目中需要加上制造费用的金额 7.检查应收账款、预收账款、应付账款、预付账款等有特别公式设置的项目
2023-04-10
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   
2022-07-11
: 第一、科目出错; 第二、凭证出现问题; 第三、公式使用不正确。 也可能是数字错误所导致,比如在填写记账凭证时出现数字填错的情况,因此建议仔细的对照,而如果没有其他的错误,基本上是不会出现问题的,资产负债表还是能够保持持平
2022-07-11
你好,是不是没有结账,学员
2022-10-18
您好,重点不变?还是说的报表啊
2023-07-15
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