资产负债表上未分配利润年初余额+利润表上净利润不等于资产负债表上未分配利润期末余额

资产负债表上未分配利润年初余额+利润表上本年累计净利润不等于资产负债表上未分配利润期末余额

那您看一下有没有以前年度损益调整？或者看有没有分红？

然后再看一下你的报表是不是平的？

报表是平的，去年12月有一笔银行利息16元漏入账，今年1月补入账了，借：银行存款16 借：财务费用-利息收入 -16，3月又借：利润分配-未分配利润 -16 借：财务费用-利息收入 16

那就是差这笔呗，是不是？那就调整期初未分配利润，不调整差这一笔也行。

是的，差在这一笔，怎么调整期初未分配利润？

你好手动去调整 或者不调整都可以 

手动怎么调整呢？

手动去改期初未分配利润手动去改。

改了不平

那就不用处理了  报表平就行 

利润表要把财务费用-16元。就平了

负债表与利润表相差16元可以吗？

但是我看你的帐没有错，除非你报表没有取上数。

3月利润分配-未分配利润明细账余额是1636721.50，负债表上未分配利润年初余额1636705.36。

是不是要做一笔结转利润的分录，借：本年利润 16，贷：利润分配-未分配利润16

你好看一下利润表财务费用对不对 

今年1月补入账了，借：银行存款16 借：财务费用-利息收入 -16，3月又借：利润分配-未分配利润 -16 借：财务费用-利息收入 16， 财务费用-利息收入就平了，财务费用-利息收入应该减-16

您好，您先看一下利润表的数据对不对？利润表的财务费用。

财务费用对的