演示账套

老师，您好，我现在在做汇算清缴，发现科目余额表中的财务费用总额与利润表中的财务费用总额不一致，什么原因导致的呢？见截图照片

2023-04-25 12:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-25 12:41

你好；你去看看财务费用明细账；去看看利息收入你怎么做的；是不是你做到了贷方；导致识别不了数据

快账用户8322 追问 2023-04-25 12:44

我其实已经去查询过了（要么我下午再去查询下看看）没有问题啊，账不是我做的，不一致还有别的可能吗？

齐红老师解答 2023-04-25 12:45

你好；可以的；正常来说不会不一致的；都是一致的金额；看是否是科目做贷方造成了系统无法识别的情况

快账用户8322 追问 2023-04-25 13:38

老师，你看下，没有问题啊

齐红老师解答 2023-04-25 13:41

你好；你科目是对的；正常怎么会有差异；；一般是比如要逐步排查原因：第一，财务系统设置参数有无问题，是否有些数据在报表层面取不到，这需要软件技术方解决，发生这类情况的概念也非常低；第二，财务费用是否有红字冲销、记反方向的情况，有些系统在生成报表时不能识别红字或反方向。；如果都没有；就得考虑是不是利润表公式的问题了