演示账套

老师，请问怎么能快速编制每月的现金流量表？我们公司的金蝶标准版，没有这个表

2023-05-06 14:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-06 14:59

你好。那个就需要根据公式来填写也行。

齐红老师解答 2023-05-06 14:59

一、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 1.销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1%2B13%)%2B利润表中其他业务收入%2B(应收票据期初余额-应收票据期末余额)%2B(应收账款期初余额-应收账款期末余额)%2B(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额 2.收到的税费返还 =(应收补贴款期初余额-应收补贴款期末余额)%2B补贴收入%2B所得税本期贷方发生额累计数 3.收到的其他与经营活动有关的现金 =营业外收入相关明细本期贷方发生额%2B其他业务收入相关明细本期贷方发生额%2B其他应收款相关明细本期贷方发生额%2B其他应付款相关明细本期贷方发生额%2B银行存款利息收入(公式一) 具体操作中，由于是根据两大主表和部分明细账簿编制现金流量表，数据很难精确，该项目留到最后倒挤填列，计算公式是：收到的其他与经营活动有关的现金(公式二) =补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”-{(1%2B2)-(4%2B5%2B6%2B7) } 公式二倒挤产生的数据，与公式一计算的结果悬殊不会太大。 4.购买商品、接受劳务支付的现金 =〔利润表中主营业务成本%2B(存货期末余额-存货期

你好。那个就需要根据公式来填写也行。

2023-05-06

我们一般是用两个表找对应关系，快速编制现金流量

2023-05-12

财务软件里就可以自动出的

2023-03-03

同学，你好企业一定时期内现金流入和现金流出是由各种因素产生的，现金流量表首先要对企业各项经营活动产生的现金和运用的现金流量进行合理的分类。现金流量按其产生的原因和支付的用途不同，分为以下三大类：经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量。财务人员在平时做记账凭证时，同步做现金流量类别的判断，然后选择现金流量

2024-06-03

是的计算出来的不如自己按月做出来的。准确

2023-12-11