15.12月18日，销售部经理顾昌明报销差旅费2200.00元，余款出纳以现金支付。16.12月19日，办公室汪大为报销下列费用:打印纸20盒，单价30元/盒，计600.00元;订书机20只，单价6元/只，计120.00元;钢笔10支，单价25元/支，计250.00元;合计970.00元。出纳以现金付讫。17.12月21日，接到银行的付款通知，向合肥电力公司支付生产经营电费33900.00元。(其中管理部门6000元，销售部门2000元，甲产品11383.33元，乙产品8616.67元，车间照明2000元)18.12月22日，接银行付款通知，支付中国银行手续费210.00元。19.12月25日，销售部报销下列费用:宣传册印刷费2373元，出纳以现金付讫。20.12月26日，办公室报销汽油费700元，过路过桥费600元，合计1300元，出纳以现金付讫。21.12月28日，接银行收款通知，收到芜湖金鑫商贸有限责任公司向细阳有限责任公司分配的股利10000元。22.12月29日，开出转账支票，向安徽希望工程办公室捐赠6000元。