公司注销，银行销户，账上只有50了，柜员说除了利息，结算下来还倒差银行40。然后现金转了笔进去补扣管理费。那转转进银行的这几十块钱无法报销了可以做这个分录吗？还是说有哪种更好的处理办法 收钱-借：银行 -贷：其他应付款 销账 借-其他应付款 贷-未分配利润
借银行房款，贷其他应付款， 借财务费用，贷银行存款。
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老师，请问一下个人独资企业的，现在注销不了，需要流水，以前没有开公户的。这个员工收钱的。咋整 补账税管员也想跟账本能一一对应，跟公户一致（之前没有开公户的。现在走流水） 那我能不能 先让实际收钱的人，转钱进来，借银行存款，贷其他应付款 —员工名字 这个需要什么证明嘛？ 开票出去了，借应收账款 贷主营 应交增值税 还是收钱这个人存现金进来但是不是法人啊，借银行存款 贷库存现金 。借库存现金 贷应收账款 。 我这个需要怎么走一遍流水比较好锕
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公司注销，银行销户，账上只有50了，柜员说除了利息，结算下来还倒差银行40。然后现金转了笔进去补扣管理费。那转转进银行的这几十块钱无法报销了可以做这个分录吗？还是说有哪种更好的处理办法 收钱-借：银行 -贷：其他应付款 销账 借-其他应付款 贷-未分配利润
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前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
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老师你好，我想问一下就是嗯，我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了，然后呢，反正因为跑业务，然后嗯你送礼嘛，他买了一些东西，嗯然后开了发票了作为业务招待费，他是用自己的微信的钱转账的，然后就是这一步，我可以做到分录，是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人，嗯，然后嗯我再写一张报销单，嗯，再附上一张报销单，然后再从对公账户把这笔钱划给法人，这笔分录就是做嗯，借其他应付款，法人贷银行存款，您看这样做可以吗？
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公司要注销，现在就其他应付款-法人还欠4万，但是账上总金额只有1.7万，利润是-2.3万，我想问一下应该怎么清理往来啊？ 1.有5个银行对公户，注销的话还得付年费，所以得留一点钱，那账上怎么处理啊，如果其他应付款只能冲1.7以下的话，利润就是正了，那还得补所得税？ 2.剩下的钱等注销完之后转给股东，那还有个税问题吗？
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可是这样其他应付款没销啊
借其他应付款，贷营业外收入。
严格意义上这个存进银行的钱不能算营业外收入，要计入费用。要进入未分配利润和股东清算的
你好，那你们单位还需要支付这个其他应付款吗？你能支付了吗？不支付的话，欠款不支付的转到营业外收入里面去，这个是规定。
虽然结转到了营业外收入，但是你所得税不一定多交，你还有一个财务费用不是吗？
要支付。只是公司现金和银行存款账面已经没有余额了会以其他方式报销
那你就先挂账，你用什么支付的，借其他应付款贷支付方式就是了。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。