Q
老师您好，公司2022年8月收到了供应商开的美金发票 USD 540500（发票汇率6.4602，折本位币是3490331.01），2022年9月收到其中USD308000（当月结算汇率是6.53，折本位币2011240.00），11月收到USD232050（当月结算汇率6.47，折本位币1501363.50），因为忘记调汇了，导致现在查账应付账款贷方有余额23772.49，要怎么调账呢？ 借：以前年度损益调整 23772.49 贷：应付账款 23772.49 这样子做分录的话，有个问题就是，查科目余额表在该明细科目下，币别显示人民币的有贷方挂账23772.49 币别显示美元的有借方挂账23772.49，要怎么处理，才能使两个币种的分别查账的时候是平衡的呢？还是分录做错了呢？
2023-05-16 17:50
2023-05-16 17:51
你好； 你补一个调汇分录 差异金额走 以前年度损益调整科目去调整即可
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2023-05-16
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借：以前年度损益调整 贷：应付账款 是这个对吧？
对的； 就可以了。 把差额调整平就行了。 记得月末结转损益到利润分配-未分配利润去
但是这样子做分录的话，有个问题就是，查科目余额表在该明细科目下，币别显示人民币的有贷方挂账23772.49 币别显示美元的有借方挂账23772.49，分别查看的时候不平衡
你好； 你们这个 期末余额挂着的 调汇金额； 你要做对哦； 不然 到时怕你不平衡的
因为系统有两个币种
你好；那这个要问下软件售后； 看下你们设置的外币汇率这个 是不是有问题；
已经调了汇差，单独看两个币别下都有挂账，选择所有币别才显示是平的，所以不知道要怎么处理才能在分开查看的情况下不会出现挂账，要怎么处理呢？
你好； 你要找售后给你设置下；之前一个学员也是这样的问题； 他们设置了 一下 做了调汇后； 就 可以操作平衡的
财务软件的售后方吗？
是的 ；他们当时也是找的售后人员远程给他们处理的； 你问问你 那边的售后 给你i看看
好的，谢谢老师
去问下看看 ； 看是否可以设置处理下； 不客气的