#提问#请问老师，新入职的一家公司，之前都未建账，我现在准备做5月资产负债表，没有年初数咋办，还有就是本期（5月）利润表和资产负债表的数据咋勾稽上呢？谢谢指导一下哦

资产负债表本期我只填写期末数（即5月）行不？

行的，因为期初没有数。

那这个月（5月）的利润表和资产负债表数据能勾稽上吗

你好 数据填写 对就可以勾稽上的 

这俩表能勾稽的是哪几个数据啊

 三大报表的勾稽关系 资产负债表、利润表及现金流量表之间的基本勾稽关系包括： 资产=负债%2B所有者权益;收入-费用=利润； 现金流入-现金流出=现金净流量； 资产负债表、利润表及现金流量表分别与其附表、附注、补充资料等相互勾稽等。 1、资产负债表与利润表的勾稽关系：未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润。 2、资产负债表与现金流量表的勾稽关系：现金流量表的现金流量净变动金额=资产负债表的现金及现金等价物的期末余额—现金及现金等价物的期初余额。 利润表中未分配利润与资产负债表中未分配利润，两者的结果是一样的。 资产负债表中，现金及其等价物期末余额与期初余额之差，与现金流量表中，现金及其等价物净增加是相同的。 现金流量表中的销售商品、提供劳务收到的现金=利润表中主营业务收入×(1%2B税率)%2B利润表中其他业务收入%2B(应收票据期初余额-应收票据期末余额)%2B(应收账款期初余额-应收账款期末余额)%2B(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额 收到的税费返还=(应收补贴款期初余额-应收补贴款期末余额)%2B补贴收入%2B所得税本

那我现在没有期初数，这个月俩表就勾稽不上啊

你好 也可以的 报表关系不是在的   去掉期初就行 

但是资产负债表未分配利润没有期初数哇，不是说资产负债表期末未分减期初未分等于利润表中的净利润吗，我这资产负债表没有期初，咋勾稽利润表呢

那您算勾稽关系的时候没有期初数，期初数就是零 这样勾稽关系不是还是成立的吗？

就是说这个公式还是不变的，期初是0就行了。

那就是我利润表里的未分配利润就倒挤填列：资产负债表未分配利润减本期净利润？

你好，您不做账报表就是这样蒙着填写吗？

可以倒几用上面的公式就行。

没蒙啊，本期利润表和资产负债表都是实时数据啊，只是说没有期初

你好，那勾稽关系利润表现成的数据不需要倒几。

没有期初数上面勾集关系公式期初填写0其他不是还是正常数据吗？

利润表里也只能算本期净利润啊，不依据资产负债表未分怎么能得出利润表的未分？

做的手工账，不是软件自动生成的

是先出来利润表数据。然后填写资产负债表。 资产负债表的未分配利润期末等于期初加上利润表累计的净利润。 利润表有本年累计净利润列。 这里没有期初数，期初就用0。

本期净利润能算出来，本年累计就能算出来。利润表上有本年累计净利润那一列。