老师，5月份银行账户给退休职工发放补贴因死亡职工事情遗忘结果这笔钱没有付出去，账户没有直接扣款，实际账户应该余额死亡人的这笔钱。最后会计银行账没有做这个会计分录导致会计的账上体现的银行账是零。您说中情况如何银企对账一致，在6月份的时候处理一下

也不是没有做账，而是银行账户上本身这个人应该付出去结果没有付出去，最后银行账户有这个人的余额，会计账上体现的是这笔钱是付款直接付出去了

你好；   那你账上是做了付款；  银行没有支付； 你要做下 银行余额调节表  出来  做核实数据  ；然后再红冲之前付款的分录 

没有明白

意思是 你做 一个 分录红冲； 在做一个银行余额调节表就可以处理现在你这个情况的    

那我要不要让人力在出个证明这是他们审查数据不严导致的。关键我们的银行凭证付款那个弄不成咋办，因为现在不是跟以前可以自己做凭证。现在是系统把控，我们银行这块没有权限红冲

会计科目这块银行账

那你要让出个证明 ；在去处理 ；    如果你们是系统把控； 没法手动操作的  

是的，我们以前可以，现在不行。

如果人力出证明，证明上需要谁签字

让领导签字； 这个时候要领导签字的 

都需要哪些领导签字

你好； 需要部门领导- 公司领导以及财务主管签字 

关键现在是银付凭证这个不能红冲，咋办

你好； 只能看你们  能否写证明去红冲了。 不然 就没法红冲的 ；或者是考虑调整账务处理 

证明可以正常出，关键出完证明红冲不成。会计账务如何处理

你好； 原来分录不变； 金额负数红冲； 就可以红冲掉 

借银行存款负数贷方负数是不是

你好；   是的； 原来你们做账的科目；借贷方 不变； 金额负数 

证明负债红冲凭证的后面是吧，然后银行余额调节表当附件不