老师好、我想问个问题、就是我们公司开了个老板的银行账户、有个收款码、但是每次收的钱都在老板这个个人账户里、我这边只能查收款明细、因为之前跟老板核对了下余额、跟我这边出入挺大的、应该是让他花出去了、但是我不知道花哪了、所以我就想调一下我的余额表、那个支出去的钱我应该记在那呢？

那个扫码收入的有一部分开过发票、税务会计那边做的是当现金收入的、申报纳税的、这个卡里的钱相当于是公司的营业收入、但是里面的钱只能老板用、公司用不了

那你做其他货币资金

借：其他货币资金 贷：银行存款 ？那这个其他货币资金不是需要一直挂着了吗？

同学你好 付出去没有发票吗

那个卡里的钱只有老板能用、他付出去钱也没有要发票、所以也没有给公司发票、就是那个钱他自己支配了、我现在需要调节我这边银行帐的余额

同学你好 为啥不要发票 这是公司的钱呀

主要是这个卡是以老板个人的名义开的、而且我也管不住老板开不开发票呀！他花那卡里的钱他又不会跟我说花了干啥了、

但是是你们公司的呀 你挂其他应收款吧 让老板还回来 不然年底只能视同分红了

估计钱是收不回来了、办那个收款码就是为了不开票的不申报、钱他自己用

那你外账上没有体现的话直接不做 做内账里

外账有人做、我做的是内账、现在就是想调个余额、借方不知道挂哪合适

内账你挂其他应收款老板就可以了

好的、谢谢老师