日记账就把后面实际支付的100元登记上就行了,减少记入贷方。
因为每次不管是申请采购单还是付款单,金额基本都是几千元。所以让员工先行垫付在我们这里还是不太现实,可是每次出纳申请1万元备用金,再付给员工采购,时常是一两个星期都没有什么钱了,又需要股东转账给出纳,再次申请备用金,循环往复,然后公账里是一直有钱的,除了日常的收款付款和支付工资,报销都没走公账付款
我是行政单位工作人员2013年我出差回来报发票冲扺出差借款25000元,出纳要求开现金支票去银行取现金来还,我便拿支票取了现金还给了出纳,但未退还借条,今年单位才通知我说我借款还没有还,我无语了,现在不在该怎么办,请老师指点下,报销单子上是实报2.6万,借2.5万,我当时对出纳说冲抵借款,后补我一千就可以了,但他要2.6万支票去银行取现金来还2.5万,取钱还了后他没上帐
一、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人,无论是否纳税调整,均须填报,请核实。二、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为:【5】人,季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为:【4】人,请核实。三、1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为:【33.2】万元,季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为:【29】万元,请核实。四、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【79900】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。年报的时候提出这个是要怎么改这个要更改也改不了
1.是不是所有费用都有费用报销单?比如日常开支、采购、工资、大额材料款、支出工程款等。 2.日常费用报销单的附件资料是不是都要收齐?发票、销售清单、银行回单,如果5张日常费用报销单只有 一张银行回单怎么办? 3.日常费用报销单的日期是填实际购买日期还是发票上的日期还是填写当天的日期? 4.老板打电话喊转账的日常开支,报销人是老板还是出纳?出纳签报销人,然后公转私到自己的账上合适吗? 5.我们的支出没有取备用金,全部通过网银公转公、公转私支出,这样可以吗? 6.全部支出通过公司网银转账,那么日常费用报销单上是盖银行付讫还是现金付讫章?盖在日常费用报销单的哪个位置? 麻烦老师一一对应的帮忙解答,万分感谢。
老师,①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别?付款审批单是对外(比如供应商或事业单位和其他的)支付,费用报销单肯定是对于内部员工的(“报销”),那那个资金申请单是对内和对外都可以?②员工报销垫付款,去税局代开发票拿回来报销,比如买东西实际上花了101元,开票,不含税100元,增值税1元,个税1.3元,城建税0.12元,如果这样,员工报销肯定按101+1.3+0.12=102.42元报销,那到时这个1.3和0.12元入管理费用还是怎么出账?还是说倒退员工税后得回垫付的101元(那这样不含税金额就大咯)?一般做法是怎样的?
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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但是前面有记一笔预支费用,后面只记实际支付的话不是对不上吗,正常应该借了1000还1000
现金和银行日记上只做现金和银行的增减。
要是收到还款1000,那就是把这个1000元还款记上记上现金或者银行的增加。
但是就是报销单一张票据啊,报销单里就是费用多少钱,原借款多少,应退/应补多少钱嘛,然后公司应补100元,所以账上就记支出100元。一张票据对应一笔记录的话,是不是应该开一个收到员工还款的收据当凭证,然后账上记增加1000元
这个就在报销单上写清口原来借了多少钱,然后现在报销多少实际由支出多少这样写清楚也行。
懂了,那这样的话当时预支和现在报销的分录应该怎么写啊
原来借的是现金还是银行存款?
银行存款
借其他应收款贷银行存款。 借管理费用等科目贷其他应收款银行存款。100元。
预支时: 借其他应收款1000 贷银行存款1000 报销时: 借管理费用1100 贷其他应收款1000 银行存款100 这样吗
这样处理是正确的,对的是的。