请问村集体股份合作社分社过来的账，补做往来余额，对方让减少所有者权益，这会计科目是怎么做的？

以前是工程款，第一次在这现需要做笔往来，需要减少所有者权益，若减少未分配利润，报表就不符，减少公益公积金可以吗？借，公益公积金，贷，应付款？？？

你好； 工程看 不应该走公益公积金的 ；不对的； 应该是 提出来； 也应该走利分配的

怎么提出来？入未分配利的话，资产负债表和收益分配表不符怎处理？

你好；    返还社员利润 借：利润分配—未分配利润 贷：应付股利 4、支付社员利润 借：应付股利 贷：银行存款

不是返还社员的利润，是现在为之前补一笔往来账，所以现在要把这个所有者权益未分配利润减少

你好； 那你借方做 借利润分配-未分配利润 贷 去  补往来 ； 你要补什么往来业务  

今年未分配利润减少了之后，现资产负债表里面的未分配利润和收益分配表就利润不一样了吗？

你好； 是 的； 会影响的 

征对这个报表怎么处理

以前年度损益，村集体合作社没有，是报表不管吗？还是怎么处理好

你好；  你们是用的啥准则的； 企业会计准则才有这个科目的 

村集体股份合作社准则