公司财务不能有现金，以前都是开支票给个人报销，用途都是据实填写比如维修费，清洁费，购买什么的费等！现在银行不让这样写了！说只能备用金差旅，劳务请问现在有一笔快递费要报销应该怎么写！据实写不行的吗？

您好，摘要据实写就行的

2023-07-27

您好 1.公对公采购，有发票，我直接对公转账可以需要填写付款申请表如果是经理经办的采购，费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以 2.小额采购，有发票，可以直接公转私给经办人填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支，没有发票，可以公转私转给经办人需要填写费用报销单 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取需要填写备用金申请单 5.现在现金支付太少，备用金取出来后，如果单位财务制度允许可以存在出纳的个人账户上使用 6.出纳去购买的办公用品，填写费用报销单时经办人和出纳的签名处，都写出纳的姓名可以

2020-11-01

你好！可以按人缘做辅助合算就可以

2021-03-10

首先，业务招待费和差旅费在会计和税务处理上是两个不同的概念，它们有不同的使用目的和核算标准。业务招待费主要用于企业生产经营中的业务关系和活动，而差旅费则是用于员工出差途中的费用支出。关于你提到的1万多元的费用，这部分费用实际上是另一个公司员工的差旅费车票，但由于该员工在另一个公司买社保，你将其入账到了业务招待费中。从会计和税务的角度来看，这样做并不合适，因为这不符合业务招待费的核算范围。对于这种情况，更合理的处理方式是将这部分费用入账到差旅费中。这样既能反映费用的真实性质，也符合会计和税务的规定。但是，在更改入账科目之前，你需要确保有充分的凭证和依据来支持这一更改，比如员工的出差记录、车票等。至于汇算清缴表中出现的黄色感叹号和数据不符的问题，这可能是由于你填写的数据与税务系统中的数据不一致或存在其他错误导致的。建议你仔细检查填写的数据，确保与原始凭证和账目一致。如果确实存在误差，需要及时更正并重新提交。此外，对于更改入账科目和填写汇算清缴表的风险问题，确实存在一定的风险。如果税务部门在后续审查中发现你的处理存在问题，可能会对你的企业进行处罚或调整。

2024-03-21

1：不是，工资是工资表，不是报销单

2020-12-10