演示账套

老师好，我在实操包中新建账套，录入财务初始余额，试算平衡后，期初余额平了，累计发生额不平。有差额，不知道怎么查错。应该重点查哪个科目呢？我这边显示，资产处置损益科目应为零。我没弄对，望老师指点迷津

2023-09-23 16:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-23 17:01

同学您好，累计发生额不平，意味着您录入发生额的时候有借贷不相等的地方，这个问题您只能一个科目一个科目的检查一下，相信很快会发现问题。

快账用户5842 追问 2023-09-23 17:03

我看了发生额数据都是对的，是不是科目方向不对呢，损益类的科目只填累计发生的借方和贷方吗

齐红老师解答 2023-09-23 17:09

科目方向不对不会影响平衡，一般是借方贷方金额不一致导致，损益科目期末会结转到本年利润，所以也会借贷平衡。

快账用户5842 追问 2023-09-23 17:25

老师，试算平衡了！不是损益类科目，是资产类的银行存款录入了本年累计发生额导致的！

齐红老师解答 2023-09-23 17:32

好的，能找出哪里的问题就好

快账用户5842 追问 2023-09-23 17:38

感谢回复

齐红老师解答 2023-09-23 17:45

不客气，很抱歉没能帮您发现具体问题所在

同学您好，累计发生额不平，意味着您录入发生额的时候有借贷不相等的地方，这个问题您只能一个科目一个科目的检查一下，相信很快会发现问题。

2023-09-23

您好，这些属于损益类科目，需要录入。应设置主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入等科目核算。

2020-11-07

您好，那您最好找出错误原因或者找外部人员处理，否则责任说不清楚

2023-01-20

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