老师你好，就是我们公司就是今年然后是嗯5月份，然后就是收回了一笔款项，嗯，但是这个款项嘛，它其实是不走对公的，但是已经开出去发票了，然后但是一直挂着应收账款也不行，然后我就说把它冲平吧，我们只能用以现金收款的方式冲评，这样的话你看现金收款我开一张收据行吗？证明收了对方的现金了，现金大概就是有1万多的有，有3万多的，是不是这样的都不合规啊，但是没办法，我们这个走不了对公

嗯，是的，但是他那个走不了对公账户，那这个怎么办呢？

之前工资做的也不够足，不够多，所以这个库存现金也没有，嗯走出去

老师您看这样行吗？就是让法人把现金借走，然后一年以后还回来，然后下一年再借走，就是每年12月底之前还回来，然后下一年的1月又借走，他只能暂时先这么招了，借走之后他不就是现今的话就少了嘛，其他应付款那就多了

主要是因为之前的那个工资做的不够多，所以他这些现金收入没有走出去，嗯

您好啊，年末还上下年再借走这个可以的，不能过一个纳税年度。 这个账务不规范，老板也有些收入不走公账，财务人也没有办法，只能这样做了

好的老师，就是您是指的不能超过一个纳税年度是指的嗯，不能超过12月底嗯就要把钱还回来，是吧是这个意思吧

就是万一这个公司要注销了，嗯，他这个这个其他应收款嗯一直这么挂着该怎么办呢？

您好，不能超过12月底嗯就要把钱还回来， 是的，超过一个纳税年度，视为对老板的分红，要交20%个税的 公司要注销的话，这个其他应收款要收回来的，要不注销不了

好的老师，其他应收款收回来的话，是不是还得算上老板的分红啊，到时候，收回来的话，库存现金又又多了，这怎么办呢？

收回应收账款可以用收据吗？

您好，其他应收款收回来，借：现金  代：其他应收款，这里没有关于老板分红的科目呀。 收回来的话，库存现金又又多了，这个没有办法呀，咱这个现金就 是假的，平不了的都在现金里。 找个人来申报工资，假装现金发工资了

嗯，如果说做公司的话，嗯，公司可能会出现好几万是或者是10来万的亏损，这样也行吗？

或者说发工资怎么做就没有亏损了？

您好，经营发生亏损很正常呀，哪有开公司都是盈利的

就是库存线你走出去了也不会显示公司亏损

好的可以用收据收回库存现金

您好，是的，亏损体现在利润表中的损益科目 ，现金这个资产科目不体现亏损

好的老师，我想问一下，如果说法人介绍公司的现金了，需要写一个单据吗？

就是说如果法人借走公司的现金了，需要写一个单据吗？

您好，需要的呢，这个做的分录让外人看起来是真实的呀

好的老师，我的那个嗯收取现金的那个凭证我是用一张收据写的可以吗？就是自己买的那种收据写的

您好，可以的呢，盖下财务章

好的老师，谢谢

麻烦您看一下

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这样写行吗？