老师好，请问日记账和总账都是平，为什么资产负债表不平，是哪里的原因啊

可能的原因，您没有做损益类科目结转

做了结转呀，找不到哪里的问题

您好，做试算平衡表了吗？如果试算平衡表平衡，一般不会出现您说的这样情况

有科目余额汇总表

同学，如果本期发生额，试算平衡，

科目余额汇总本期发生借贷是平的，资产负债表差的金额可就是查不到问题出在哪里

能方便把科目余额汇总表（包括本期发生额试算平衡表）以及资产负债表发过来，看看吗？有些问题当局者迷呢，旁观者可能看得清楚一下

资产负债表

科目余额汇总表

同学，您这数据太多了，手动计算很难查找，要是能发个EXCEL表格，这样查找更准确一些，您看后台能不能发一个EXCEL表格？

从哪里发呀

可以加微信发吗

同学，您能不能找平台申请一下，私发给我，如果我私自告诉您我的邮箱，很有可能解答不了您的问题

老师在哪里申请呀

界面没有申请渠道，您找平台客服打电话申请一下

老师您告诉我怎么核对

同学，你这样人工核对下去是不行的，会把自己搞的很累。 我看了，报表期初数是一致的 期末余额，按照报表项目填列要求设置公式。 这个比较复杂，一两句话也说不清楚。 需要现场指导才行。建议找咱们平台的实操老师培训一下，这是她微信 举一个简单的例子 货币资金⁼(库存现金+银行存款)期初余额借方+本期发生额借方-本期发生额贷方

这是实操老师客服，你联系她，可以培训实操课程

好的，谢谢老师