郭老师您好，入资时股东投资了100万，经营5年现在银行存款只有80万了，但公司业务基本都是盈利有利润的，怎么会少了那么多钱？老板意思钱都哪去了？除了库存有积压占用资金，还会有哪里占用钱呢？您看我需要怎样理清思路，怎样核对答复老板呢？
往来科目有余额吗 分红有吗
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老师您好，我们是新成立的公司，还没招人。因为需要报税了，想请教关于现在做零申报的几个问题。一，年前存在以下几个行为：①交了装修款，当时银行账户还没申请，交的现金，有收据，后期可转发票（现在还没转）。②股东换人，在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢？我目前的处理是：资产负债表中填入了实收资本和未分配利润（手续费），并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用（手续费）。现金流量表为0。实在是不太懂，请老师指教。二，单位似乎还未办理社保，是否不用管呢？还是也要进行零申报之类的行为？三，个税的人员信息采集中，是否需要把所有股东都写进去呢？（还不清楚他们是否要发工资）如果要写的话，是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了？如果有别的地方交，是否就不用写他们了？万一如果股东都有别的地方交，没人可采集信息了怎么处理呢
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有一个小规模有限公司，是生产企业，做包装材料的，2019年注册的。然后一直都走私账，今年那个老板想贷款，贷不出来，原因是公账没有银行流水，所以，现在那个老板想把公账用起来，但是他不太想叫谁听，我说一般纳税人控制季度30万以内不用交增值税，但是企业所得税你得交，那个老板的意思是说要交多少，我说你没有成本票，你只有工资是算成本，但是又根据成本是由料，工资，费用组成，我跟他说成本的那个工资80%已经是很多了还有20%交企业所得税，老板有点不愿意，他说小规模的钱基本上可以做成负利润的，他说工资按百分百或者更多，那样就不用交企业所得税了，我有点不敢冒这个险，请问大家小规模是怎么操作的，材料的费用对方要我们交六个点老板不愿意，所以这个账一般是怎么做的呢
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邹老师您好，今天老板问了我这样一个问题，就是入资时股东一共投资了120万，五年以后，现在银行存款只有70多万了，但公司有线上、线下业务，基本都是盈利有利润的，怎么会少了那么多钱？老板意思钱都哪去了？除了库存有积压，占用资金外，还会有哪里占用钱呢？我怎样核对，答复老板呢？
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郭老师您好，入资时股东投资了100万，经营5年现在银行存款只有80万了，但公司业务基本都是盈利有利润的，怎么会少了那么多钱？老板意思钱都哪去了？除了库存有积压占用资金，还会有哪里占用钱呢？您看我需要怎样理清思路，怎样核对答复老板呢？
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老师，我公司，充值直播推流费100万，对方给我公司开票100万，但是现在我们只用了70万的推流，现在我公司要把剩余的30万充值提现，请问怎么操作 您好，这个的话，意思是剩下没有用完是吗 是的老师，剩下的钱需要提现出来 那你们就是 借 银行存款 贷 预付账款，之前充值是做预付了吧 没有，之前是正常入账，做了，成本，没想到会有剩余，而且对方已经把100万发票开给我们了，请问这样，发票和账务怎么处理 等于说之前1,000,000全部计入主营业务成本了是吧 那这样的话可以冲销，剩余那部分 老师这是我昨天提问的问题，老师给我回复的，接上我刚刚提问的，是不是可以这样操作
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老师，我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资，每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%，可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
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资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作，是自动生成的吗
粤公网安备 44030002003870号
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没有分红，应收款基本没有
应付账款、其他应付款，其他应收款有吗？固定资产有吗？
应付，其他应付，其他应收都没太多啊老师，固定资产有几台办公电脑、打印机、办公桌等
郭老师，您看老板提出这样的问题，我怎么核对一下，怎样做呢？怎样回复比较好呢
之前年度有没有分红？ 没有的 就用利润➕固定资产原值-残值➕别人欠你们的-单位欠别人的➕存货 等于你们的货币资金吧
郭老师，就是公司经营情况怎样和账上钱对应呢？老板老说钱少了很多，公司亏损，唉，老让我算清楚了，您看我怎样算比较清晰呢内账上？
你说一下你现在都有哪些余额？
郭老师，我没理解您说的，您指的什么余额？比如
还有，公司外账利润和实际有差异，老板老找一些发票，每月都找
您看我内账外账怎样对应啊
应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款所有的资产负债表的余额。