郭老师您好，入资时股东投资了100万，经营5年现在银行存款只有80万了，但公司业务基本都是盈利有利润的，怎么会少了那么多钱？老板意思钱都哪去了？除了库存有积压占用资金，还会有哪里占用钱呢？您看我需要怎样理清思路，怎样核对答复老板呢？
往来科目有余额吗 分红有吗
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老师您好，我们是新成立的公司，还没招人。因为需要报税了，想请教关于现在做零申报的几个问题。一，年前存在以下几个行为：①交了装修款，当时银行账户还没申请，交的现金，有收据，后期可转发票（现在还没转）。②股东换人，在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢？我目前的处理是：资产负债表中填入了实收资本和未分配利润（手续费），并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用（手续费）。现金流量表为0。实在是不太懂，请老师指教。二，单位似乎还未办理社保，是否不用管呢？还是也要进行零申报之类的行为？三，个税的人员信息采集中，是否需要把所有股东都写进去呢？（还不清楚他们是否要发工资）如果要写的话，是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了？如果有别的地方交，是否就不用写他们了？万一如果股东都有别的地方交，没人可采集信息了怎么处理呢
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有一个小规模有限公司，是生产企业，做包装材料的，2019年注册的。然后一直都走私账，今年那个老板想贷款，贷不出来，原因是公账没有银行流水，所以，现在那个老板想把公账用起来，但是他不太想叫谁听，我说一般纳税人控制季度30万以内不用交增值税，但是企业所得税你得交，那个老板的意思是说要交多少，我说你没有成本票，你只有工资是算成本，但是又根据成本是由料，工资，费用组成，我跟他说成本的那个工资80%已经是很多了还有20%交企业所得税，老板有点不愿意，他说小规模的钱基本上可以做成负利润的，他说工资按百分百或者更多，那样就不用交企业所得税了，我有点不敢冒这个险，请问大家小规模是怎么操作的，材料的费用对方要我们交六个点老板不愿意，所以这个账一般是怎么做的呢
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邹老师您好，今天老板问了我这样一个问题，就是入资时股东一共投资了120万，五年以后，现在银行存款只有70多万了，但公司有线上、线下业务，基本都是盈利有利润的，怎么会少了那么多钱？老板意思钱都哪去了？除了库存有积压，占用资金外，还会有哪里占用钱呢？我怎样核对，答复老板呢？
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郭老师您好，入资时股东投资了100万，经营5年现在银行存款只有80万了，但公司业务基本都是盈利有利润的，怎么会少了那么多钱？老板意思钱都哪去了？除了库存有积压占用资金，还会有哪里占用钱呢？您看我需要怎样理清思路，怎样核对答复老板呢？
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老师，我公司，充值直播推流费100万，对方给我公司开票100万，但是现在我们只用了70万的推流，现在我公司要把剩余的30万充值提现，请问怎么操作 您好，这个的话，意思是剩下没有用完是吗 是的老师，剩下的钱需要提现出来 那你们就是 借 银行存款 贷 预付账款，之前充值是做预付了吧 没有，之前是正常入账，做了，成本，没想到会有剩余，而且对方已经把100万发票开给我们了，请问这样，发票和账务怎么处理 等于说之前1,000,000全部计入主营业务成本了是吧 那这样的话可以冲销，剩余那部分 老师这是我昨天提问的问题，老师给我回复的，接上我刚刚提问的，是不是可以这样操作
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2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
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生产的产成品，在销售环节需要用到纸箱，打包带，领用的纸箱是计入销售费用，还是应该计入制造费用，但是并不是所有的产品都销售了
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老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
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请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗？
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老师，2025年增值税申报表的收入是：9400762.88元，现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是：9372444.3，我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元，当时是做到固定资产清理科目，没走主营业务收入，所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元，那现在汇算清缴提示申报时提示：您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元，与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异，请确认申报数据是否准确！我直接点继续申报还是怎样？谢谢
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没有分红，应收款基本没有
应付账款、其他应付款，其他应收款有吗？固定资产有吗？
应付，其他应付，其他应收都没太多啊老师，固定资产有几台办公电脑、打印机、办公桌等
郭老师，您看老板提出这样的问题，我怎么核对一下，怎样做呢？怎样回复比较好呢
之前年度有没有分红？ 没有的 就用利润➕固定资产原值-残值➕别人欠你们的-单位欠别人的➕存货 等于你们的货币资金吧
郭老师，就是公司经营情况怎样和账上钱对应呢？老板老说钱少了很多，公司亏损，唉，老让我算清楚了，您看我怎样算比较清晰呢内账上？
你说一下你现在都有哪些余额？
郭老师，我没理解您说的，您指的什么余额？比如
还有，公司外账利润和实际有差异，老板老找一些发票，每月都找
您看我内账外账怎样对应啊
应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款所有的资产负债表的余额。