演示账套

老师，每个月的资产负债表中的未分配利润是不是跟每个月的科目余额表里面的本年利润相等啊

2023-11-22 15:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-22 15:56

你好，这个是不相等的哈，只有第1年是相等的

快账用户1114 追问 2023-11-22 15:58

那应该也得有勾稽关系把，是什么样的

齐红老师解答 2023-11-22 15:59

勾稽关系：资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B利润表的净利润%2B/-调整的利润分配现金流量表的期末现金及现金等价物余额=资产负债表的货币资金的期末余额

你好，这个是不相等的哈，只有第1年是相等的

2023-11-22

未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损期末数

2020-10-21

你好，这个公式是没有问题的

2024-02-28

您好，因为科目余额表的本年利润还有余额，

2025-01-05

你好，具体要看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额，与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。

2021-04-04