老师，帐套里面的银行存款，是不是必须跟对公账户里面的银行存款余额完全相等啊？我们突然觉得这个金额对不上了

是的，必须相等的哈，对不上就要核对银行流水账

2023-12-16

您好，导出来EXCEL. 账套的支出列和银行交易明细的支出列。做对比。这样方便些。您后期对账都可以用这样方法，很快速的。这个需要用到excel的公式，我发个索引给你，百度有详细的教程的。 (如何将Excel两列顺序不同且内容不一定相同的数据进行相互对比？) E2中公式 =IF(COUNTIF(B:B,A2)=0,B列无此编码,IF(VLOOKUP(A2,C:D,2,0)=B2,相等,不等)) 下拉填充

2022-09-09

你好，没问题，可以这样

2022-05-25

银行里的余额哦嗯嗯额

2023-05-25

当你接手一家公司的账，发现科目余额表中银行存款能对上，但应收应付对不上，且存在已付至对公银行但应收账款仍挂账的情况，可以按以下步骤处理：一、核实账款情况仔细检查与该应收账款相关的原始凭证，包括销售合同、发货单、发票等，确认应收账款的真实性和准确性。核对银行对账单与公司的银行存款日记账，确保付款记录准确无误，明确款项的具体支付对象和用途。二、可能的处理方法如果确定款项已经支付，且是对应该应收账款的还款，那么应进行以下账务处理：借：银行存款（该笔款项进入对公银行时已记账，此处无需再记银行存款科目，主要是为了展示完整的账务调整思路）贷：应收账款如果发现是记账错误导致的应收应付对不上，比如重复记账或记错科目等情况，应根据具体错误进行调整。例如：若是重复记账，可做相反的会计分录冲销多余的记账。若是记错科目，应将错误科目调整为正确科目。三、后续工作调整账务后，重新核对科目余额表，确保银行存款和应收应付账款等科目余额准确无误。建立健全的应收账款管理制度，定期与客户对账，及时清理挂账款项，避免类似问题再次发生

2024-11-04