演示账套

老师，我是9月份交接过来的账，录期初余额只能录资产负债表里面的金额，利润表里面的数据录上和资产负债表逻辑关系不符了，是这样吗

2023-12-26 10:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-26 10:32

你好，你这边期初余额根据科目余额表来录入，逻辑不对，是接手之前就发生了这个问题吗?你需要查清楚

快账用户6787 追问 2023-12-26 10:34

不是，科目余额表里面损益类科目不是都平了吗，我是说录上损益类科目累计发生额，和资产负债表逻辑关系不符了

齐红老师解答 2023-12-26 10:36

如果之前的损益类科目累计发生额，和资产负债表逻辑关系都是对的，那你现在录入结合之前的数据应该是能对上才对

快账用户6787 追问 2023-12-26 10:38

资产负债表录的期初余额，然后年初余额和期初余额是一样的，所以净利润加年初未分配利润不等于期末余额

齐红老师解答 2023-12-26 10:39

那是不是使用了以前年度损益调整科目

快账用户6787 追问 2023-12-26 10:42

老师，资产负债表年初余额和期末余额一样的数，但是我交接之前的账资产负债表年初余额和期末余额不一样

齐红老师解答 2023-12-26 10:44

那你需要看一下。之前的账资产负债表年初余额和期末余额不一样，不一样的差异在哪里造成的

快账用户6787 追问 2023-12-26 10:46

老师，这个公司是注册了两年了，本来年初余额和期末余额就不应该一样呀，可是我只录的是期末余额当成我的期初余额了，明白了吗

齐红老师解答 2023-12-26 10:53

好吧，都有点被绕到了，按你这个逻辑，那就是对的呢

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