老师，这个出纳签的转账支票还有那个现金支票的流程是啥？是不是自己拿一张纸质支票出来，填好了，拿着这两个去银行，把这个纸质支票给银行柜台的人，他们看到了这个支票，就给现金给这个出纳了是吗？是这样子的流程吗？现实生活中是怎样的呢？

1.预支款项：通常，预支款项是由公司账户（公账）直接支付给借款人（员工或供应商）。这意味着，当借款人需要预支款项以进行某项工作或购买所需物品时，他们需要填写借支申请单，并经过相关审批程序后，由公司通过银行转账将款项预支给借款人。 2.费用报销：当借款人完成工作或购买物品后，他们需要提供相关的发票、收据或其他证明文件，并在公司规定的期限内进行费用报销。这些证明文件应与借支申请单相对应，以证明费用的合理性和必要性。 3.报销款项支付：一旦费用报销申请得到审批并通过审核，报销款项通常会通过公司账户（公账）支付给借款人。如果有些费用没有发票或收据，无法通过公司账户支付，可能需要私下解决支付方式。需要注意的是，私下转账给借款人可能会带来一些风险和问题。例如，如果借款人没有提供足够的证明文件或借支申请单不合法或无效，那么私下转账可能会被视为非法或不正当行为。此外，私下转账也可能会引起税务问题，因为公司可能需要为这些私人交易支付税款。因此，建议在预支款项和报销款项支付时，尽可能使用公司账户进行公对公转账，并确保所有交易都有适当的证明文件和审批程序。如果需要私下解决支付方式，应与公司财务部门或法律顾问协商，以确保所有操作合法、合规并符合公司政策。

2023-10-26

快账用户1567 追问 2024-01-12 07:00

这些是哪里来的，之前就从银行领回来的吗

齐红老师解答 2024-01-12 07:01

是花钱从银行柜台购买的

快账用户1567 追问 2024-01-12 07:02

现金支票跟转账支票有啥区别呢

齐红老师解答 2024-01-12 07:03

现金支票是取现金的，转账支票顾名思义就是给别的企业转账用的

快账用户1567 追问 2024-01-12 07:06

是银行直接转给别的企业了吗

齐红老师解答 2024-01-12 07:07

对，填好以后别的企业拿到自己的开户行入账就行了

快账用户1567 追问 2024-01-12 07:08

就是银行会从出纳家的公司转钱到别的企业账户里的意思吗

齐红老师解答 2024-01-12 07:09

是的，没错的是这个意思

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