演示账套

负债表中固定资产数。不是应该等于固定资产明细表中累计原值-累计折旧＝净值。净值应该就是负债表固定资产数，现在不相等，不知道什么原因

2024-03-07 19:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-03-07 19:35

您好，确实差了15.7万，咱这个总账里的折旧和固定资产科目是从固定资产模块里抛转的吗

快账用户2294 追问 2024-03-07 19:36

是的还是需要从余额表中取数？余额表怎么取数？

齐红老师解答 2024-03-07 19:38

您好，我们负债表是根据余额表做的，卡片的明细表数据不一样，确定总账里固定资产和累计折旧都不是手工录入，而是从固定资产模块里抛转的吗

快账用户2294 追问 2024-03-07 19:41

有可能有手工录入的，如果这样需要从余额表怎么取数？余额表只有固定资产科目，金额比固定资产模块少，是1860.7万。这个是原值吧？然后按生产的报表固定资产金额倒推折旧金额么？

齐红老师解答 2024-03-07 19:43

您好，是的，2个模板数据来源一样不会不相等的。 2.不是，是总账里的固定资产多了，公司开多久了，一个一个月往前查，看总账里累计折旧和本月新增的固定资产和卡有没有差异

您好，确实差了15.7万，咱这个总账里的折旧和固定资产科目是从固定资产模块里抛转的吗

2024-03-07

您好，固定资产明细表的合计数应该是何固定资产的原值一致

2021-06-29

你好，有的资产负债表就是这样的格式，是可以的

2022-11-23

是应该等于资产负债表中固定资产原价期末数

2023-05-18

你好，同学。固定资产折旧的计提是根据用途计入相关资产的成本或者当期损益，借记“制造费用”、“销售费用”、“管理费用”、“其他业务成本”、“研发支出”、“在建工程”等科目，贷记“累计折旧”科目。

2021-03-04

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