老师好，我23年12月末的资产负债表，资产的年初数那一栏与负债那一栏的年初数不平，以前月份都是平的，我应该从那里查找呢？
你好，通过导出科目余额表，和资产负债表的数据核对，找出差异的科目，再通过该科目的明细查看详细的原因
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老师，在电子税务局里面填的那个资产负债表，我们做出来的资产负债表，长期待摊费用是年初数和年末数都是负数，我怎么填呢
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老师你好，有那种两年在一起的资产负债表，如果算股东权益平均总额，期初是2020年资产负债表的数据，期末是2021年资产负债表的数据吗？
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2022年度资产负债表固定资产期初数与2021年12月资产负债表期末数金额不一致，会是什么原因导致的呢老师
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根据会计准则，我今年四月份成立的公司，资产负债表年初数那一列是不是都是零呢？还是4月末的数据
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老师好！要检查当月的账跟财务报表对不对，那我就从报表里勾稽关系，资产负债表中的未分配利润期末➖年初余额利润表里的净利润本年累计数，然后现金流量表里的现金期末数资产负债表里的货币资金期末数，现金期初数资产负债表里上月的货币资金期末数，只要这些都相等那就说明我的账跟报表都是对的是吗？
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应付账款余额等于这个差额，应付账款是负196503.05
负数财务软件会重分类，把科目的正数相加放到应付账款 负数部分调整到预付账款
因为买机械设备是用票据预付的，我做分录的时候，借：应付账款 贷：应付票据的，机器设备是1月份才收到的
就是说不平不是因为我这个原因吗
财务软件在生成的报表，一般有选项 选择重分类会对这类情况 进行科目调整，不过资产负债表是平的
科目余额表是这样的
你好，要不导出完整的科目余额表吧，发到我的邮箱里面我给看下 470182353 把科目余额表和资产负债表
这个是QQ邮箱吗
你好，是的，发到里面我先按照不重分类给检查下
我先添加您
直接发邮箱就可以的
好的，已发送成功了
好的，好的，聊天里说吧