从代账公司接回来账，发现21年的凭证里没有附原始发票票据，只有回单和根据回单填制的记账凭证。 由于没有对公转账的发票，大部分费用都记在了往来账上，公司总经理（也是公司法人）的很多报销也挂在往来账-个人上。 请问这个要怎么处理？

我现在来上班这里，会计还没到岗，我是出纳，先前堆积了很多的单子，需要报销的，有专票普票还有收据类，反正很乱一大堆，今天理这些原始单据都理忙了，会计电话上叫先现金登记日记账和银行存款日记账，我应该怎么区分？登记日记账是按单子的原始日期登记吧？3月份开始的太多了，是按原始单据发生日期单据逐笔登记吧，像开了专票普票的发票类，都开了公司名称的都算银行日记账吗？

根据出纳交来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。出纳大概在每月七号之前与会计交接上个月整理核对清楚的所有原始单据,包括发票银行回单对账单、工资表等。收到出纳交来的原始凭证后我便开始核对发票，每月大概2000张左右，工作量比较大需要极度专注，出错很麻烦，比如同一天开具的发票，收款方式就有刷卡、扫码、转账和现金等多种方式，在核对之前要将发票进行分类且不能出错,不然会导致银行人账的金额与发票金额核对不上等情况发生;月底最后一天还会出现发票已开，而银行没有人账或收到客户的汇款而没有及时开票等情况，这时就要把没有收到现金(银行)的发票作为应收账款挂账，把预收到的现金(银行)作为预收账款挂账。如果没有做好区分，也会导致金额核对不上。

老师，您好，我们之前的账一直是委外的，到月初会跟代理记账对接票据，但当时初衷是想着自己公司再做一套账，就只给了对应的发票过去，相关的单据，支付记录，自己留下了，现在这些单据单独留在了公司，没有按整套账形成凭证，请问这些能自行处理吗？我们下个月就会把外账接回来了

从代账公司接回来账，发现21年的凭证里没有附原始发票票据，只有回单和根据回单填制的记账凭证。 由于没有对公转账的发票，大部分费用都记在了往来账上，公司总经理（也是公司法人）的很多报销也挂在往来账-个人上。 请问这个要怎么处理？

老师我想问一下，就是我们公司是高薪企业，有关于研发费用，然后我刚接过来，没个月涉及到研发领用原材料这个，但是实际工作中我也没有看见领料单，看去年凭证都是没有附件领料单据，而且记账凭证上写的是总账系统自动转账，我也看不出来是怎么弄的，那么请问我现在应该怎么去弄这个研发领料呀