演示账套

老师，科目余额表其他应收账款李红，借方科目余额130000，其他应付款李红借方期末余额1960000，这个怎么调，其他应收账款李红本期发生额借方5630000，贷方5500000，其他应付款李红借方本期发生额2160000，贷方发生额200000

2024-05-12 19:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-12 19:36

您好，同一个往来单位用一下往来科目好对账，现在您想留下哪一下，就把另一个余额调过来比如借：其他应收账款 1960000 代：其他应付款李红 1960000

快账用户4549 追问 2024-05-12 19:40

凭证不用附件也可以的吧

齐红老师解答 2024-05-12 19:41

您好，不用，这是调整，又不影损益，最多把 2科目的明细账打印出来做为附件

快账用户4549 追问 2024-05-12 19:43

那预付账款调应付账款怎么调，之前预付账款用了辅助核算，预付账款借方是10万，现在要调到应付账款的贷方，不是有借必有贷吗

齐红老师解答 2024-05-12 19:45

您好，也可以同借同贷，一正一负的金额

快账用户4549 追问 2024-05-12 19:48

也就是贷预付账款10万，贷应付账款10万，没有借方也可以的吗

齐红老师解答 2024-05-12 19:49

您好，是的，可以没借方，但分录必须是一个正数，一个负数

快账用户4549 追问 2024-05-12 19:53

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-05-12 19:54

亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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