你好老师我去年23年的银行流水对不上今年1月的流水，是少做了一笔付款分录，然后公司年度所得税也申报了，然后也出了税审报告了，那这个怎么处理

银行流水对不上，现在我发现是去年的那笔付款没有做进去，2·是之前有交押金给物业，现在就退回押金的分录没有做

押金的不影响，直接做到今年就行。

关键就是我去年做了押金分录，导致银行流水不平

那当时这个押金用什么支付的？

都是公帐

客户没有备注好那笔是押金，然后一起做到物业费用去了

你好，那今年红冲小企业会计准则为了适用法直接做到今年的费用。

怎么做今年的费用，借管理费用～租金贷其他应付款～物业公司？

可以的，可以这么做的。

上面截图的那个分录正确？是不是有哪笔分录做错了‍♀️

这里看不出来 当时做的是其他应收款，没有问题呀。

现在银行流水差额就是少了48600元

看一下上面有一个，他支付了之后，接着又退回来了，那实际情况下是什么。

是这样，刚开始租的要了一笔，后面我们不租她厂房了就原封不动退回来了是这样

那就没有问题。正确的。那你再去找你看下他后期有没有调整，你按月核对，你每个月核对一下，你看一下具体的哪一个月出了问题。

其他月没有问题，只有12月这个不对

看一下它记6和记7里面是不是有重复的。

记7号凭证冲销，其他应付款贷方会有余额，可是这笔费用48600早就没有了，难道我还要付这笔费用？

之前付物业押金 借其他应付款贷银行存款，现在押金退回公帐，借银行存款贷其他应付款，这两笔分录是对的是吧