老师，想问一下现金流量表取数来自哪些科目

1.资产负债表：现金及现金等价物数据：如通过资产负债表中的“货币资金”科目可以获取企业库存现金和银行存款之和，这些数据反映了企业期末的现金及现金等价物余额。其他相关科目：如“存货的减少(减:增加)”、“经营性应收项目的减少(减:增加)”以及“经营性应付项目的增加(减:减少)”等项目，这些数据通过年末资产负债表中的“年末数”减去“年初数”获得，反映了与经营活动相关的现金流量的变化。 2.利润表：经营性现金流量数据：如通过利润表中的“营业收入”和“营业成本”科目可以计算出经营性现金流入和流出，这些数据反映了企业日常经营活动的现金流动情况。其他相关项目：如“净利润”、“财务费用”和“投资损失(减:收益)”等项目，这些数据直接从利润表中获取，对现金流量表中的某些附注项目提供数据支持。 3.相关会计科目的本期发生额和期初、期末余额：现金类科目：如“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”等科目的本期发生额和期初、期末余额，这些数据直接反映了企业现金的流入和流出情况。其他相关科目：如“应交税金-应交增值税”科目的贷方发生额减借方发生额的“增值税增加净额(减:减少)”，这些数据虽然不是直接从现金类科目中取得，但对企业现金流量有重要影响。 4.记录相关经济业务的记账凭证：对于现金流量表正表和附注中的一些相对复杂的项目，如“吸收权益性投资所收到的现金”等，无法直接从其他报表或会计科目中取得数据，需要通过分析记账凭证中的经济业务来获取。 5.其他来源：投资活动：如购买和出售固定资产、购买股票等相关的金额，这些数据来源于与投资相关的财务合同和文件。筹资活动：如发行债券、股票发行、偿还债务等相关的金额，这些数据来源于与债务和股东权益变动相关的财务文件和通知。税收支付、利息支付、分红支付、外汇影响以及其他现金流动等相关的数据，通常来源于企业的纳税申报、税务部门的批准、借款合同、债券付息计划、银行账户对账单、股东会议记录、资金转移凭证、股东账户对账单、相关合同、发票和财务纪录等。

你好，主要是源自于库存现金和银行存款这两个科目的金额。

一般来说，现金流量表的主要数据来源于以下几个方面： 1.现金和现金等价物：这些通常包括库存现金、银行存款、其他货币资金以及现金等价物（如短期投资）。这些科目的所有增加、减少以及余额都需要在现金流量表上进行适当的分类和反映。 2.非现金流动资产：这些科目主要包括应收账款、应收票据、存货以及待摊费用等。尽管这些科目不是直接的现金流量，但根据谨慎性原则，我们通常会采用“预期信用损失模型”来计提这些科目的减值准备，这个减值准备会体现在现金流量的“非现金及有关活动”中。 3.非现金流动负债：这些科目主要包括应付账款、应付票据、短期借款等。这些科目的增加和减少以及余额需要在现金流量表上进行适当的分类和反映。 4.利润表中的项目：一些利润表中的项目，如营业收入、营业成本、税费等，也会对现金流量产生影响，因此也需要反映在现金流量表中。 对于具体的操作软件，比如金蝶软件，每个科目的现金流量的分类是由系统预先设置的。当你在输入凭证时选择对应科目后，系统会自动根据你的选择来判定这个科目的现金流量的类型。因此，你只需要在录入凭证时正确选择科目和金额，就可以自动生成现金流量表的数据。

现金流量表与资产负债表、利润表中的很多数据都有关系，具体如下： 与资产负债表相关的数据： 货币资金：在企业不存在可以划分为现金等价物的短期投资以及不存在影响变现的定期存款时，现金流量表中的 “现金及现金等价物净额”= 资产负债表中的 “货币资金” 期末金额 -“货币资金” 期初金额 。 应收、应付项目：应收账款、应收票据、预收账款、应付账款 、应付票据等项目的期初和期末余额变化，会影响经营活动现金流量的计算。例如销售商品、提供劳务收到的现金，会涉及应收账款（期初余额－期末余额）、应收票据（期初余额－期末余额）、预收款项（期末余额－期初余额）等项目的调整 。 存货项目：存货的增减变动会影响购买商品、接受劳务支付的现金，在计算该项目金额时，会考虑存货（期末余额－期初余额）的因素 。 与利润表相关的数据： 营业收入：利润表中的营业收入与现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金有勾稽关系。通常，销售商品、提供劳务收到的现金＝营业收入＋本期收到的增值税销项税额 %2B 应收账款（期初余额－期末余额）等调整项目 。 营业成本：营业成本和现金流量表中的购买商品、接受劳务支付的现金相关，购买商品、接受劳务支付的现金＝营业成本＋存货（期末余额－期初余额）等调整项目 。 净利润：净利润是利润表的关键数据，在现金流量表补充资料中，以净利润为起点，通过对一系列非现金项目（如折旧、摊销）和非经营活动项目的调整，可得出经营活动现金流量净额 。

现金与银行存款，要指定现金流量