老师您好，请问公司收到3000元的合作款现金，可以直接入公司的日记账，不存入银行吗？

甲公司2020年6月30日银行存款日记账的余额为41100元，同日转来的银行对账单的余额为48000元，为了确定公司银行存款的实有数，需要编制银行存款余额调节表。经过对银行存款日记账和对账单的核对，发现部分未达账项以及记账方面的错误，情况如下：(1)6月18日，公司委托银行收取的3000元的款项，银行已收妥入账，但公司尚未收到收款通知。(2)6月22日，公司存入银行的3300元的款项，出纳员误记为3000元。(3)6月26日，银行将本公司存入的一笔款项串户记账，金额为1600元。(4)6月29日，公司开出的转账支票一张，持票人尚未到银行办理转账手续，金额7200元。(5)6月30日，银行收取借款利息2000元，企业尚未收到支息通知。要求：根据上述资料编制银行存款余额调节表。

老师，我们新公司的现金账户建账一般是这样， 没有资金收入时，现金日记账和银行存款日记账期初余额均为零。 一般第一笔收入是投资款进账。 收到投资人投入的资金。借银行存款，贷实收资本。 银行存款有了钱，提取备用金，借库存现金，贷银行存款。 那么这个现金可以直接从公账转到法人名下的私人卡做现金吗？因为取现金比较麻烦

老师，请问现金收入1200元，员工存入自己账户1200元，再转入1198元到公司账户，如何记现金和银行日记账。 实际收入1200，公司账户收到1198元，这2元怎么记

请问公司想要实缴，能不能现金的，不存入银行，直接做库存现金，可以吗？

甲公司20×9年12月31日银行存款日记账账面余额为40000元，开户行送来的对账单所列本公司存款余额35000元，经逐笔核对，发现未达账项如下：(1)12月5日，公司收到购买单位转账支票一张，计15000元，已开具送款单送存银行，但银行尚未入账。 50000 52000(2)12月5日，银行计算公司存款利息30000元，已记入企业存款户，公司尚未接到通知而未入账。　　2000(3)12月23日，公司为支付职工的差旅费开出现金支票一张，计4000元，持票人尚未到银行取款。　　5000(4)12月23日，公司经济纠纷案败诉，银行代扣违约罚金9600元，公司尚未接到通知而未入账。(5)公司开办委托银行收款业务。12月24日，银行代收货款 20 000元，已记入企业存款户，公司尚未接到通知而未入账。(6)12月30日，银行已扣公司贷款利息35000元，公司尚未接到通知而未入账。要求：计算甲公司月末可以动用的银行存款实有数。