老师，我们单位帮别人购买的零件，先是我们垫付的，后边人家还给我们的，这个按其他应收款-XX，这样后边就会在账上一直体现的对吧？

1.购买应该是借：原材料 贷 银行存款 2.别人家转给我们款：借：银行存款 贷 其他应收-XX

但是您那个不体现原材料了，按我这个做的话，账上就会一直体现余额

借其他应收款贷原材料做这个

我不太明白，第几步做这个分录

你好 第三步做这个的

但是老师第三步在系统上是不做了凭证的，因为管家婆不允许原材料单独做凭证的

所以这个账就一直挂着了

要出库，根据出库单下推生成。

这个不是你单位自己使用的，不能做原材料。你当时就不应该入库。

不入库 的，那这个账不用做了吗？单位没有痕迹可以吗？