大额存单到期，本金转存，先转银行账户，再从银行账户转存单。这笔业务因为有银行回单要做分录。这笔业务需不需要走现金流？

如果是本月的业务出纳不小心把银行回单弄丢了当月银行已经有这一笔款的记录之后填写了银行存款余额调节表还需要把这笔业务记录到银行日记账上面吗（或者是需要补到下个月的银行日记账吗）

老师，您好！ 9月份：从（公司现金账户）转了3773元到公户 注：因为有14.29存款利息，而软件里面是3758.71所以可否做个转账分录3758.71，再做一笔银行存款里面营业外收入。两张分录就跟银行流水凭证放一起并备注

公司12月31日银行存款日记账的余额为41000元，同日转来的银行对账单的余额为46400元，为了确定公司银行存款的实有数，需要编制银行存款余额调节表。经过对银行存款日记账和对账单的核对，发现部分未达账项以及一些记账方面的错误，情况如下：(1）公司委托银行收取的金额为3600元的款项，银行己收妥入账，但公司尚未收到收款通知。(2)银行收取借款利息2500元，企业尚未收到支息通知。(3)银行将本公司存入的一笔款项串户记账，金额为2000元。(④)公司开出的转账支票一张，持票人尚末到银行办理转账手续，金额为8000元。(5)存入银行支票一张，金额为2000元，银行已承办，企业已凭回单记账，对账单并没有记录。(6）公司存入银行的4300元的款项，出纳员误记为4000元。要求：根据上述资料编制银行存款余额调节表。

我们是酒店行业，每天收到得现金需要存入银行，我们一直是在一个银行账户里转入每天存的钱，就是不需要每天去存钱，但是因为一些原因，这笔钱提前打入我们对公账户里了，就是以后我们收得现金不用去存，也不用每天转入银行存款了。这笔钱我该怎么处理呢？收到钱时的分录该怎么做呢？

老师好，有两家公司，其中一家公司账户没钱，需要办理银行业务，需工本费，个人转款到公户100，工本费30，银行回单30，账户留存70，报销费用走另一家主账户：那另一家公司如何做账啊？