公司账户内银行账面有现金，放在公司账面基本上是不用 我想问下这笔钱是否可以存银行定期，一般利率是多少这个您了解吗 还有公司账面的钱 如果我要取出来 怎么样做到最大澄面上合计避税

我注册了一个公司，开了银行基本户和单位结算卡，由于暂时没有业务，银行账号在限定时间内又必须要资金流水，今天我个人借记卡往公司账号转账，原计划转入公司基本户，但是不小心转到单位结算卡上面。请问单位结算卡属于公司基本账户吗？结算卡上的资金流水属不属于公司基本账户流水？能否产生有效的公司账户流水？另外能否直接将结算账户的钱转出来或者转到公司基本户账号上去？

您好，请问就是我们开银行承兑汇票，会生成一个保证金账户，但是有些账户在网银上面看不到，所以我以为就发生了一笔，就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱，银行的客户经理也只是拍给我这一张回单，后面有空去银行的时候，顺便打了一份保证金账户发的对账单，发现不止那一笔，还有一堆，就是每一笔银承都扣了一笔保证金，有借有贷的，但是余额跟我一样的，如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现，那银行存款余额调节表应该怎么样做呢，借贷发生100多笔，意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金，不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。

我刚入职一家运输公司，做内账会计，一般纳税人，合伙制，一个老板跑业务，另一个老板管钱，但不做现金账。己运营大半年了，有一个对公账户，有一个私账，是管钱的老板的名字，她同时兼做付钱，也就是出纳。公司规定这个私账里的钱也是公司的，不允许个人的钱在里面。只是支付一些没有票据的开支，费用之类的款、项，我想问老师，对公账户用银行存款这个科目，那私账它用什么会计科目呢？

前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的

按书上学的，提取备用金，是做下面这样的分录。 借:库存现金 贷:银行存款 但是 出纳，实际工作中，提取公司备用金的时候，用公户把备用金直接转到公司出纳专用个人卡里，这算不算提现 是不是做:借:其他应收款 贷:银行存款 而不是做:借:库存现金 贷:银行存款 我想表达的主要意思是，现在跟之前不一样了，很少公司提取备用金是用现金的形式提取出来放保险柜，而是可能把公司这笔备用金放到出纳专用个人卡里或者直接转到微信，用微信完成日常零星支出，这样还能被称作“库存现金”吗？ 比如，写收据的时候，收据上面盖的还是像提取现钱一样的“现金收讫”的章吗？再比如，付款申请单上，如果是微信支付的要盖什么章呢？是盖“库存现金”章吗？