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外账会计现金与出纳外账不符
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 自信的魔镜 发表的提问：
会计记账计到角分，出纳只计到元，余额对不上，要想会计出纳记账余额相符，怎么处理余额差
会计这边直接调整这个差额，差额调整为财务费用。
256楼
2023-03-02 07:48:17
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 腼腆的草丛 发表的提问：
在一家人力外包公司做出纳，想转成会计，人力外包的会计应如何做账呢？
你好！ 和一般企业会计做账方式一样的。凭发票做账就可以了
257楼
2023-03-02 08:15:28
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蒋飞老师：回复腼腆的草丛人工开支这方面，凭人力资源公司开的发票做账就可以了。
2023-03-02 08:31:39
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ ????小敏 ???? 发表的提问：
老师，我是出纳，自己看书学习，内账和出报表目前学懂了，我应该怎么去学习外账，尽快能独当一面？
听下老师之前全盘账务录播课 然后和纳税申报课程
258楼
2023-03-02 08:36:00
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ take thee 发表的提问：
出纳不得保管会计档案，会计档案包括现金日记账呢，所以出纳只能等级不能保管现金日记账，要由会计保管么？
同学你好，这个会计档案指的是会计期末以后作为档案保管的。而你在登记使用期间，日记账还是归出纳保管的。
259楼
2023-03-05 10:04:28
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 持之 发表的提问：
老师，我们在做会计工作交接的时候，原来那位管账目的工作人员，只做了一本出纳现金账，所有的票据没有做账，请问这种要怎么交接工作呀？
你好，将未做账的单据列表说明写在交接表上，
260楼
2023-03-05 10:24:48
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 宁儿 发表的提问：
开业搞活动，设置了 100张面额500元 总价值5万元的卡，结账时可以抵现金，请问办好卡 ，卡在出纳手里，会计怎么记账？？？，账里是不是应该体现出来出纳手里的5万的卡，发多少剩多少也好有个核对
这部分卡放在出纳手里是地备查薄登记，发放给客户时才做账。
261楼
2023-03-05 10:30:00
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宁儿：回复陈诗晗老师 一共做了多少，出纳手里还余多少，财务入账了有一个核对，万一出纳丢了私自用了，没有个控制，想把这做出来的这5万入了账，没有科目适合的吗？老师？
2023-03-05 10:55:20
宁儿：回复陈诗晗老师 这5万在店里可以直接买东西的
2023-03-05 11:19:39
陈诗晗老师：回复宁儿你这5万没有发放给客户，就不构成经济业务， 你没有入账的科目 备查薄登记一样的可以核对
2023-03-05 11:35:16
宁儿：回复陈诗晗老师 老师有没有 备查账簿 的模板 求一个
2023-03-05 12:03:43
陈诗晗老师：回复宁儿没有，就是一个辅助登记账簿，自己买一个或做一个
2023-03-05 12:28:01
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 葡葡 发表的提问：
公司创立初期前几个月没有记现金，银行日记账，外账会计的，那接手出纳工作，内部日记账余额怎么记录
你好，你们是软件做账吗？
262楼
2023-03-06 08:01:25
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葡葡：回复郭老师 外账会计一直有，以前是老板在管钱账有点对不上，都是发群里的支付截图，没有记流水账，也内账会计做账，现在就是要开始登记流水日记账，电子表格，没有计划做账
2023-03-06 08:31:24
葡葡：回复郭老师 没有内账会计的
2023-03-06 08:51:35
郭老师：回复葡葡账上没有做的，你没法出日记账，你现在问题是需要补上，如果是个人银行账户做其他应付款或者其他听收款
2023-03-06 09:02:08
葡葡：回复郭老师 把前面的流水都要补记吗，那前面的账补记了也会有问题啊，因为他们对不清账了，我刚接手更不知道以前都干嘛了，我去核对的话肯定也是错误的余额，那错误的余额继续做吗
2023-03-06 09:28:18
郭老师：回复葡葡如果你之前的不补，与现在的余额能医治吗？
2023-03-06 09:54:01
郭老师：回复葡葡你之前的凭证不补，你现在的余额能一直起来吗？
2023-03-06 10:14:52
葡葡：回复郭老师 差多少只有老板知道，她也没有和我清楚的说，我也不知道怎么下手，我是想如果以她现在的卡里余额直接着登记流水，这样可以吗
2023-03-06 10:26:52
郭老师：回复葡葡可以这么做的，可以的。
2023-03-06 10:54:37
葡葡：回复郭老师 那之前的往来什么的，我要先知道吗，会不会不平
2023-03-06 11:19:33
郭老师：回复葡葡今天去盘点你的库存行吗？你的库存购入了哪些借库存商品贷应付账款，然后支付了哪些让他提供付款单。
2023-03-06 11:30:56
葡葡：回复郭老师 我做出纳要管那么多吗，还要看库存
2023-03-06 11:58:31
郭老师：回复葡葡不需要管的，你做的银行日记账，只需要管你现在接手之后的业务。
2023-03-06 12:15:45
小丫老师
职称：中级
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 出发 发表的提问：
分内外账的公司，外账是不是每月也需要做出来一份现金和银行日记账？？
是的，外账是每月也需要做出来一份现金和银行日记账
263楼
2023-03-06 08:15:02
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
出口货物部分毁损，外汇收入与出口报关金额不一致具体外管以及账务如何处理
收入少了吗？发票怎么开的呢
264楼
2023-03-06 08:29:59
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云淡风轻：回复朴老师 发票按照出口报关金额开的，收入按照发票入账
2023-03-06 08:56:05
朴老师：回复云淡风轻那少的支出就要计入营业外支出了
2023-03-06 09:25:29
云淡风轻：回复朴老师 那么外管局那边检测到报关与外汇不一致，判定企业骗取出口退税怎么办
2023-03-06 09:55:20
朴老师：回复云淡风轻那你就改下报关单，跟税局申请
2023-03-06 10:17:38
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 暖 发表的提问：
我是才接手的出纳，交接时没有把现金挂的账做里面，现在收到挂账款，导致我的现金帐比会计多了出来，应该怎么处理
你好，你是不是出纳与会计账都是你做？如果不是你接手时现金就对不上了。
265楼
2023-03-07 07:28:42
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暖：回复吴月柳 什么事挂账，能具体解释一下吗
2023-03-07 08:00:08
吴月柳：回复暖比如业务员预借款出差以后回来报销才冲，还在销售货物出去没收到钱就是挂在账上，还有借款出去以后需要收回
2023-03-07 08:16:21
暖：回复吴月柳 那遇到这种情况作为出纳怎么处理呢，例如出差借款是不是支出时不记账，报销才记账
2023-03-07 08:46:21
吴月柳：回复暖如果出纳不需要做会计凭证的，一般借款出去的写借款单就可以了，等业务员回来报销清账，借款单还回业务员。也就是报销才记支出，借款时不记支出
2023-03-07 09:10:13
暖：回复吴月柳 那如果借出的款项不登账，现金和账本不就对不上了吗？
2023-03-07 09:31:57
吴月柳：回复暖是对不上，但是你有借款单你要加上就相等了
2023-03-07 09:48:12
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ lonely喵星人 发表的提问：
老师，我们公司以前的内外账都是给会计事务所做的，现在外账会计不做内帐了，我想问怎么建账，外账会计以前的账要那些录入快账软件呢？
你可以把内账拿回来，和你实际盘点核对下，一致的可以接着之前的做 不一致的按你盘点的余额做期初
266楼
2023-03-07 07:57:54
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lonely喵星人：回复郭老师 不能理解？主要盘点那些？
2023-03-07 08:11:50
郭老师：回复lonely喵星人全部 货币资金，存货，固定资产，往来，实收资本等
2023-03-07 08:34:57
lonely喵星人：回复郭老师 问题我们公司前期票据不全，公司有4个股东，以前做的凭证都是白条写的，会计学堂有类似视频吗？
2023-03-07 08:57:52
lonely喵星人：回复郭老师 票据，账单，账本，实物，核对吗？
2023-03-07 09:21:54
郭老师：回复lonely喵星人内账不需要发票，按你实际业务来做 有乱账整理的课程 也有年中建账的
2023-03-07 09:47:37
lonely喵星人：回复郭老师 和什么核对？
2023-03-07 10:09:38
郭老师：回复lonely喵星人和你盘点的核对
2023-03-07 10:34:07
lonely喵星人：回复郭老师 还是不明白，盘点？
2023-03-07 10:48:25
郭老师：回复lonely喵星人你库存有多少存货数一数
2023-03-07 11:03:48
lonely喵星人：回复郭老师 我们是装修公司，怎么盘点？
2023-03-07 11:25:30
郭老师：回复lonely喵星人你的装修材料在哪里？
2023-03-07 11:49:54
lonely喵星人：回复郭老师 我们一般是没有材料的，我们一般都是在材料商哪里下单，材料一般都是在业主家直接安装制作。
2023-03-07 12:03:14
郭老师：回复lonely喵星人那你有下了订单的材料在业主家用的吗？有的按你下单的做存货
2023-03-07 12:18:23
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 2333333 发表的提问：
公司成立多年之前都没有出纳，会计做账。外账是外面做的，现在让我做账，让我从现金为0做起，那银行存款日记账也是从O做起吗?我现在在做内账，但是银行存款有余额的，我从零开始不是对不上账了吗
银行存款不能是零，初始建账的流程：首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额，资产和负债的差额扣除实际收到的投资款（投资款计入实收资本科目）计入利润分配-未分配利润科目。
267楼
2023-03-07 08:26:59
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 青 发表的提问：
一般纳税人，外账包给了外账公司的会计在做。外账会计说让我把原始凭证给她。但是如果给她，我这边不好查附件，试问外账会计，我需要提供什么给她做账？
你好，应该提供的，你可以用复印件或者自制表格做内账
268楼
2023-03-08 07:29:13
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青：回复徐阿富老师 俄 这样子。相当于说我要准备 两份单据，是吗？
2023-03-08 07:58:22
徐阿富老师：回复青你好，对的，如果外账自己做的，有些可以写凭证号就可以。
2023-03-08 08:13:54
青：回复徐阿富老师 俄 晓得了 谢谢
2023-03-08 08:34:12
徐阿富老师：回复青不客气，祝生活愉快，请为我五星评价，谢谢。
2023-03-08 08:50:03
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 彪壮的墨镜 发表的提问：
老师，我是这个房地产的内账会计，外账没人做，老板让我做，我对外账不太懂，老板说让我不要担心，项目完了会有结算公司做，老师如果外账出现问题，会牵扯到我吗
你好涉及到办税实名了的话 有偷税漏税 虚开发票等的 会有影响的。 现在内账都是有可能受影响的。这个不好说。
269楼
2023-03-08 07:58:11
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 想人陪的哈密瓜，数据线 发表的提问：
老板叫我去给智联招聘交现金去，我可以这么做吗？我做账怎么做，内账和外账分别怎么做
你好！需要对方提供发票和现金收据，有发票内外账处理方法一样管理费用—招聘费就可以
270楼
2023-03-08 08:09:08
全部回复
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