姣姣123：回复王雁鸣老师 老师。哪里有文件对这个付款说明了吗？我想要确定的答案。谢谢您

王雁鸣老师：回复姣姣123您好，中华人民共和国现金管理暂行条例 　第五条 开户单位可以在下列范围内使用现金： 　　(一)职工工资、津贴； 　　(二)个人劳务报酬； 　　(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖 金； 　　(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 　　(五)向个人收购农副产品和其他物资的价款； 　　(六)出差人员必须随身携带的差旅费； 　　(七)结算起点以下的零星支出； 　　(八)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 　　前款结算起点定为1000元。结算起点的调整，由中国人民银行确定， 报国务院备案。

逢考必过HH：回复邹老师 老师，那对方开的收据是99年的还可以用吗？

邹老师：回复逢考必过HH你好，收据的日期是写的99年？

逢考必过HH：回复邹老师 我们就给了以前很多收据给我，他说是以前欠那单位的运费，对方开了收据，当时没有付款，那些收据还可用吗？

邹老师：回复逢考必过HH你好，应当按最新的日期开具收据才是的

逢考必过HH：回复邹老师 那只开支出单可以吗

邹老师：回复逢考必过HH你好，用现金支付货款，只需要填写支出证明单

逢考必过HH：回复邹老师 那这样操作是否有问题？

邹老师：回复逢考必过HH你好，按正规操作是需要银行转账支付货款 现金支付是不符合现金管理条例的规定的

自觉的蜜粉：回复江老师 啥？你给我啥回复了

自觉的蜜粉：回复江老师 怎么付款处理呢

江老师：回复自觉的蜜粉一、现金支票付款时，分录是： 借：应收账款 贷：银行存款 二、退货的分录是： 1、借：应收账款   负数 贷：主营业务收入  负数 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 负数 2、同时结转对应的成本，分录是： 借：主营业务成本  负数 贷：库存商品   负数

春风十里，不如悦己：回复郭老师 八万也可以嘛

郭老师：回复春风十里，不如悦己你好，取不出来罢，都有限额的，我这边我记得是1万还是2万。

春风十里，不如悦己：回复郭老师 我们是五万，但是都写备用金合理吗

郭老师：回复春风十里，不如悦己你有合同吗？如果有合同的话，你可以备注货款。

郭老师：回复春风十里，不如悦己金额大的银行那边可能要求你提供合同。

春风十里，不如悦己：回复郭老师 没有，只有发票

郭老师：回复春风十里，不如悦己那你提供给银行，银行同意的话可以的。

自觉的唇彩：回复宋生老师 需要备注现金付款吗

宋生老师：回复自觉的唇彩你好！摘要上写上就好了。

自觉的唇彩：回复宋生老师 备注栏需要备注现金支付字样吗？

宋生老师：回复自觉的唇彩你好！这个可以不用，看企业自己

好好学习，天天向上：回复邹老师 企业有租赁这一经营范围，可以把购入的设备计入固定资产处理吗

邹老师：回复好好学习，天天向上你好，可以计入固定资产，然后按经营租赁处理

好好学习，天天向上：回复邹老师 经营租赁不是不能计入固定资产

邹老师：回复好好学习，天天向上你好，我这里是指经营租赁的出租方，而不是承租方

好好学习，天天向上：回复邹老师 那还可以抵扣增值税吗、

邹老师：回复好好学习，天天向上你好，取得专用发票是可以抵扣增值税的

NEW Minions　：回复森林老师 那要是用现金付了，税务局会查吗

森林老师：回复NEW Minions　如果发现肯定会查的。金额 好大的。

NEW Minions　：回复森林老师 那把这20多万转给老板私户付，行不行？

森林老师：回复NEW Minions　这个一般是不可以的，企业好多这样做的，是现在稽查的重点。多注意吧。

honey：回复徐阿富老师 收到发票贷方怎么会记录应付账款？

honey：回复徐阿富老师 这样预付不是要一直挂着吗？

徐阿富老师：回复honey你好，发票到了做应付账款，然后可以把要20%部分的预付账款和应付账款做调整 借应付账款 贷预付账款