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会计对账工作有没有账表核对
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小飞儿 发表的提问：
表格可以根据基础数据做出对账单吗？
你好,这个是可以做的.
151楼
2023-01-30 09:59:58
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 冰清一洁 发表的提问：
银行帐与会计报表对不起来如何调账，是之前的兼职会计没有把有些支出做凭证记账
直接按银行账调会计报表
152楼
2023-01-31 09:27:57
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冰清一洁：回复李爱文老师 有些是跨年的，这样能用银行对账单做原始凭证吗
2023-01-31 09:42:27
李爱文老师：回复冰清一洁有没有银行回单，有银行回单是最好的，没有银行回单，只有取其次，用对账单了
2023-01-31 10:05:05
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，请教一个问题 没有会计工作经验真的好难找会计工作，虽然在学实操，但是企业更看重工作经验 对于没有会计工作经验的应聘者，你有没有什么好的建议吗？
你好 简历有时候也重要 你直接写没经验可能直接被pass了，可以考虑先去做助理 如果自己实操能力差点的话 然后结合考职称和学堂实操课程 到工作中去运用 这样才能更好的提升自己
153楼
2023-01-31 09:32:58
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 渊祭 发表的提问：
对账时，如何快速两张表格找不同
您好，麻烦发下图片
154楼
2023-01-31 09:38:19
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渊祭：回复小林老师 就是对账时跟客户金额有差异，我想快速知道哪几个客户金额跟我方差异
2023-01-31 10:04:43
小林老师：回复渊祭您好，这个要结合您的表格，不同表格方案不同
2023-01-31 10:21:13
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ …。泡『芙』先生 发表的提问：
老会计做账 资产负债表 应付职工薪酬 这栏2018年全年都没有数据。但是每月有支付工资。这样做账对吗？
你好！当月计提当月发放是没有问题的
155楼
2023-01-31 09:46:07
全部回复
…。泡『芙』先生：回复QQ老师 老会计当月没有做计提工资分录。像老会计这样做账 我年终统计 应付职工薪酬（本年贷方累计发生额） 就看不到总数据。那我怎样找出这个数据？
2023-01-31 10:06:14
QQ老师：回复…。泡『芙』先生你好！看本年的累计数不可以吗？
2023-01-31 10:27:11
…。泡『芙』先生：回复QQ老师 是的 老师 他的资产负债表上面老会计打包装订的上面 期未余额 年初余额 有数据 但资总总计和负债和所有者权益总计 （年初余额）不平 他也打包装订了。 在国税申报表上面的资产负债表就只能看到期未余额数。年初余额数这栏没有！应付职工薪酬一栏全年都没有数据。
2023-01-31 10:53:36
QQ老师：回复…。泡『芙』先生你好！你们没有账本吗？或者是科目汇总表
2023-01-31 11:05:09
…。泡『芙』先生：回复QQ老师 有账本 会计装订成册的。应付职工薪酬一栏全年都没有数据。资产总计和负债和所有者权益总计 （年初余额）不平
2023-01-31 11:16:47
QQ老师：回复…。泡『芙』先生你好！账本没有立即金额吗？那只可以自己做科目汇总表了根据凭证
2023-01-31 11:41:25
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 尤晓洁 发表的提问：
之前会计有个一般户的银行对账单没打，没做那个银行的账，现在账面上有负数，怎么调整呢
把之前没做的，根据银行对账单做上
156楼
2023-01-31 10:00:01
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尤晓洁：回复东老师 那回单时间也不对呀，就不管时间，按照调整来做吗？
2023-01-31 10:30:04
东老师：回复尤晓洁对，不补上永远对不上 不考虑时间了
2023-01-31 10:56:44
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问：
我们从会计公司收账回来如果账目金额对不上怎么办，挂账的特别多导致银行对账单和余额表里金额出入特别大。余额表里金额大于银行对账单里的金额。这要从那一年开始对啊
你好，这个要一年一年的对，本年对不上，就看去年对上了没，往前看，从能对得上的那一年，一年查看到现在，看看什么原因，然后入账
157楼
2023-02-01 09:16:18
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美丽而峰华：回复冉老师 倒推着对是吧，我刚对了去年一年的，如果查不到原因的怎么调帐呢，我看我们这都是往来款项，还有我们自己公司互相开票的情况有票不转钱和转钱不给发票这是不是不规范呢
2023-02-01 09:49:17
冉老师：回复美丽而峰华你好，是的，不规范，你把银行流水导出来，和会计银行存款明细账核对，就会发现哪些流水没入账
2023-02-01 10:06:31
美丽而峰华：回复冉老师 我打印的银行对账单核对的和每一张凭证。会计银行存款明细账是什么
2023-02-01 10:33:38
美丽而峰华：回复冉老师 没票就凭银行业务回单入账。还有就是有票没转钱就凭票入的帐
2023-02-01 11:02:21
美丽而峰华：回复冉老师 我想看挂账挂了多少总计是不是拿上个月的余额表和上个月的银行对账单核对看他俩的差额就知道挂账有多少了呢。
2023-02-01 11:27:15
冉老师：回复美丽而峰华你好，差额看不出来，要看明细账
2023-02-01 11:38:14
冉老师：回复美丽而峰华银行存款明细账，就是从做账软件导出来的银行存款科目明细，能看出每一笔与银行存款相关的分录
2023-02-01 11:50:41
美丽而峰华：回复冉老师 哦明白了谢谢老师
2023-02-01 12:08:12
美丽而峰华：回复冉老师 五星好评
2023-02-01 12:28:54
冉老师：回复美丽而峰华不客气，非常感谢，很高兴为您解答，祝您工顺利
2023-02-01 12:52:18
美丽而峰华：回复冉老师 我想看资产负债表和损益表里的数据做工商年报，我们那个会计没给我让我在保税系统里找，我没找到
2023-02-01 13:06:14
冉老师：回复美丽而峰华你好，他应该给你，不过报税系统你查询申报记录，里面有报表申报记录
2023-02-01 13:28:30
美丽而峰华：回复冉老师 嗯找到了，还是问的我别的朋友做会计的，
2023-02-01 13:53:33
冉老师：回复美丽而峰华恩，找到就好，上午在忙，没及时回复你，抱歉
2023-02-01 14:22:08
美丽而峰华：回复冉老师 没事的我很喜欢会计学堂的会计问老师可以帮我解决实际工作中的难题，我这刚接财务工作一下子要做三个公司的账务而且是老公司账务晚一点点对清楚，从会计公司接过来对不上账
2023-02-01 14:47:53
冉老师：回复美丽而峰华恩，一般刚结，一定要核对有没有问题，特别银行存款，最好看一下每年的会计分录序时簿，然后勾稽一下报表是不是平的
2023-02-01 15:03:51
美丽而峰华：回复冉老师 嗯，对了老师我在做2019年的工商年报，我们是人力资源外包每个月社保人数都不一样，上午问的老师她说按照12月份人数的填写数据那是不是各保险的缴存基数和缴存金额都按照12月份的填写呢
2023-02-01 15:30:16
冉老师：回复美丽而峰华你好，是的，人数按照12月份的，但是缴存金额应该是全年的，系统有提示吗
2023-02-01 15:45:21
美丽而峰华：回复冉老师
2023-02-01 15:58:43
美丽而峰华：回复冉老师 你看是要填写我画红框的那个金额吧
2023-02-01 16:28:19
美丽而峰华：回复冉老师 黄色标的是12月份的人数
2023-02-01 16:56:54
美丽而峰华：回复冉老师 从业人数也填597人吗
2023-02-01 17:24:34
冉老师：回复美丽而峰华人数按照597填写，缴存金额金额让填写的地方，有截图吗？我看看
2023-02-01 17:37:50
美丽而峰华：回复冉老师
2023-02-01 18:04:29
美丽而峰华：回复冉老师 老师你看我这营业总收入这里怎么填写金额是140589856.78.
2023-02-01 18:16:21
美丽而峰华：回复冉老师 是填写14058.99吧
2023-02-01 18:45:20
美丽而峰华：回复冉老师
2023-02-01 19:04:05
美丽而峰华：回复冉老师 这是社保要填写的信息你帮我看看老师是怎么填写
2023-02-01 19:25:42
美丽而峰华：回复冉老师 老师在吗？缴存基数和缴存金额请填写最后合计那一栏的金额吗
2023-02-01 19:47:20
冉老师：回复美丽而峰华你好，这个不能填写全年的，按照月份填写
2023-02-01 20:03:55
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 舒心的菠萝 发表的提问：
我公司对外付款，因账号错误被银行退回来，后又重新付了一次，银行对账单里有三笔：付出去一次，退回来一次，又付出去一次，请问退回来的这次需要会计做账吗
您好，可以拿3个回单，做一次分录即可。 付错和退回可以不在帐里体现
158楼
2023-02-01 09:41:09
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 翘翘 发表的提问：
按会计法规定每月的银行对账单应归出纳保管还是会计保管？
这个在实务中这个是做凭证里面
159楼
2023-02-01 09:50:48
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 自由的水壶 发表的提问：
拿银行对账单可以做会计凭证不?
你好！可以做原始凭证的。
160楼
2023-02-01 09:56:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 陌上花开 发表的提问：
会计凭证要装订起来。那银行对账单是另外单独保存吗？
可以的
161楼
2023-02-02 08:55:43
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陌上花开：回复郭老师 一般人家怎么处理？
2023-02-02 09:09:37
郭老师：回复陌上花开一般是单独装订，也有的放凭证后面
2023-02-02 09:30:33
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问：
有两个前任注册会计师，A对上期财务报表进行了审计，B对本期审计但是没有完成审计工作，后任是需要对两个前任都询问吗
您好，不是的，是对A进行审计的
162楼
2023-02-02 09:19:36
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我是另一个你：回复小锁老师 DEF会计师事务所审计了甲公司2017年度财务报表。XYZ会计师事务所接受委托审计甲公司2018年度财务报表，但未完成审计工作。A注册会计师将DEF会计师事务所确定为前任注册会计师，与其进行了沟通 答案是不恰当。DEF和XYZ会计师事务所均为前任注册会计师，应当与其沟通 这个怎么理解？
2023-02-02 09:40:15
小锁老师：回复我是另一个你您好，他是这样理解的，就是说为了保险期间，全部询问的意思
2023-02-02 09:50:25
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 怡然 发表的提问：
老师，在较大的4S店出纳做对账工作，这个工作繁琐吗好做吗。对将来往会计岗转移有好处吗。
你好！核对账目是比较反锁的，是否有帮助看具体情况
163楼
2023-02-02 09:27:36
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怡然：回复QQ老师 出纳干这个是不是和会计之间的联系更多了，会不会给会计找茬，挑错
2023-02-02 10:11:29
QQ老师：回复怡然你好！出纳是会计中最基础岗位之一
2023-02-02 10:24:39
怡然：回复QQ老师 我们这个出纳相当厉害，只要是财务出了问题就是让她多打一次回单，还不是专门只打这一张，她还有其他顺带打，她都不愿意，得把责任分的一清二楚。
2023-02-02 10:48:08
QQ老师：回复怡然你好，银行的回单原则上是不可以重复打印的，防止重复做账。这是严谨。
2023-02-02 11:12:26
怡然：回复QQ老师 他把1号的钱，记到2号了，其实二号已经有了，这个不重新打不行吧
2023-02-02 11:26:07
QQ老师：回复怡然你好！银行回单是什么时候的，一笔业务做一次就可以
2023-02-02 11:54:12
怡然：回复QQ老师 24号的现金，出纳存银行，回单却写的23日的日期
2023-02-02 12:08:24
QQ老师：回复怡然你好！存现金银行也给他盖章吗？
2023-02-02 12:34:06
怡然：回复QQ老师 能
2023-02-02 12:56:13
怡然：回复QQ老师
2023-02-02 13:15:57
QQ老师：回复怡然你好！这是机打单据上边银行章时间是那一天的？
2023-02-02 13:38:37
怡然：回复QQ老师 3.23 但是钱是3.24的
2023-02-02 14:06:27
QQ老师：回复怡然你好！是24号存的？这是银行错误可以重新打印单据
2023-02-02 14:22:33
小宇老师
职称：中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 吕小样 发表的提问：
老师好 我做上月账时 直接做了计提和缴纳工会经费的分录 但是银行扣款是本月了 这样和银行对账单时间上的差距没事吧
计提的时候你贷方直接写得银行存款？
164楼
2023-02-02 09:53:59
全部回复
吕小样：回复小宇老师 没有 就是计提和缴纳的分录 同时做在了一个月
2023-02-02 10:22:37
小宇老师：回复吕小样嗯嗯，倒是没啥影响，只是银行对账单余额会不一样，上月做缴纳的时候您后面应该没有附件吧，您也可以用红字冲了缴纳的分录，本月再做一次。
2023-02-02 10:48:08
吕小样：回复小宇老师 老师这是19年5月份的 我现在冲 还行吗
2023-02-02 11:11:57
小宇老师：回复吕小样那扣款是19年6月扣的么？
2023-02-02 11:36:47
吕小样：回复小宇老师 嗯是的 老师
2023-02-02 12:01:00
小宇老师：回复吕小样那就不用改了，改了也没什么意义。如果是今年发生的话改了还有意义。
2023-02-02 12:19:42
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 不瘦10斤不改名 发表的提问：
有笔账没有做，导致银行对账单和会计银行余额有差异，而且已经跨年，现在应该怎么办，请具体说一下，谢谢
有笔账没有做，你可以补做，涉及到损益的走以前年度损益调整
165楼
2023-02-05 11:10:36
全部回复
不瘦10斤不改名：回复紫藤老师 如果是管理费用，具体分录应该怎么做
2023-02-05 11:43:50
紫藤老师：回复不瘦10斤不改名借 以前年度损益调整 贷银行存款等
2023-02-05 12:03:11
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