财务管理中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。 定期与会计交接时： 1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份； 2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。 3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。

内控啊，建义你听下陈霞老师的内控课程

你好，企业往来账款的管理办法 一、 往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付 款、预收账款等。 二、 所有往来账均以每一往来单位或个人设置二级科目进行明细核算，正确使用会计科目， 做到记账清楚、余额准确、账表相符，每月终了列出分户清单，并及时提供给有关部门组织清收或及时 报账清算。 三、 各户往来账务至少每月核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，督促有关部门及 责任人抓紧催收，防止产生坏账。 四、收账款是企业因销售商品或劳务而形成的债权。企业对应收账款的账龄要进行分析监督

看银行存款余额是否正确，看现金余额是否正确，检查科目余额表是否正确。以及当计提的费用是否计提，工资、税金、房租等计提

您好，先在Sheet1表的空列如E列的E2输入公式： =IF(COUNTIF(Sheet2!B:B,B2)>0,重复,不重复) 下拉填充即可找出Sheet1表在Sheet2表是否重复。 然后在Sheet2表的空列如E列的E2输入公式： =IF(COUNTIF(Sheet1!B:B,B2)>0,重复,不重复) 下拉填充即可找出Sheet2表在Sheet1表是否重复。

可能是要把银行存款日记账的余额与银行对账单的余额要对上

您好，银行对账单出纳要根据对账单跟自己的银行日记账核对，会计根据银行对账单跟自己的会计账簿上银行存款金额核对。

你看你现在手上现金多少，账上有多少可以对上不，可以就对了