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会计报表的货币资金表的模板
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 车翠霞: 发表的提问：
企业清算时，报表只能留货币资金，所有者权益的会计科目吗？
可以有其他的科目余额。能够清理的尽量清理
16楼
2022-12-07 13:50:38
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任老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ ? 发表的提问：
老师，会计分录中，除了银行存款和库存现金会影响资产负债表的货币资金，还有什么会计分录会影响货币资金
同学您好，还包括其他货币资金科目。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款、存出投资款。
17楼
2022-12-07 14:53:27
全部回复
?：回复任老师 除了这些呢，因为我结账的时候发现资产负债表中的货币资金余额与银行存款和库存现金的相加的金额不对
2022-12-07 15:08:26
任老师：回复?货币资金就包括这三项，可以看下资产负债表货币资金项目公式是不是存在问题
2022-12-07 15:28:26
?：回复任老师 老师，这个公式怎么看存不存在问题
2022-12-07 15:46:44
任老师：回复?就是看是不是三个科目的期末余额相加，是软件生成的话看看期间改没改
2022-12-07 16:15:00
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 月冷 发表的提问：
如何向老板解释资产负债表的货币资金大量减少
你好 货币资金减少就是对外支付的资金大于收到的资金。
18楼
2022-12-07 16:08:28
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月冷：回复答疑苏老师 这个我明白，但是老板想要知道这些款用在什么地方了
2022-12-07 16:36:45
月冷：回复答疑苏老师 按照资产负债表解释大概用于那些位置
2022-12-07 16:48:02
答疑苏老师：回复月冷你好 预付账款多了，其他应收款也多了，存货占资金也多了。
2022-12-07 17:16:48
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 腰细腿长 发表的提问：
没有100%控制另一家企业，控制了80%，编制合并报表时候，母公司货币资金是1000万，子公司报表货币资金是500万，那么合并报表的货币资金是1000+500还是1000+400
资产是1000+400，你只合并你的部分
19楼
2022-12-07 17:02:36
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腰细腿长：回复陈诗晗老师 就是说所有的报表项目都要乘以对方的持股比例，然后加上母公司自己的个别报表数据吗
2022-12-07 17:21:03
陈诗晗老师：回复腰细腿长是的。同学。只是你的部分
2022-12-07 17:40:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ . 发表的提问：
会计分析报表时里面的货币资金余额 其中银行余额 现金余额 怎么来的
你好，现金余额，银行余额 就是你单位现金日记账，银行存款日记账的期末余额
20楼
2022-12-07 18:19:59
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小刘老师
职称：,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ . 发表的提问：
会计分析报表时里面的货币资金余额 其中银行余额 现金余额 怎么来的
你好！这个都是账上的数，只看报表时看不出来的，看科目余额表
21楼
2022-12-07 18:48:22
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 唯卷做伴 发表的提问：
请教下，财务系统里编制利润表模板，利润表里应该不用取其他货币资金数据吧？
你好，这个数据和利润表没关系，不用取，因为收货款已经确认为收入了
22楼
2022-12-07 19:07:09
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师，您好，企业报年报和季报时必须要填现金流量表吗？ 有收入 有货币资金 还需要填现金流量表么？ 不填会有什么后果？谢谢老师 我指的是资产负债表中的货币资金
有的税务局没有强制一定要申报现金流量表
23楼
2022-12-07 19:24:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Catherine 发表的提问：
老师，我一到十二月的科目余额表货币资金余额为什么会和十二月底的资产负债表货币资金余额不一致？ 是申报错了吗？
你好，可能是哪里出错了
24楼
2022-12-08 16:50:40
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 无心的刺猬 发表的提问：
已知某企业用货币资金分析模式确定的机会成本为4000元，用货币资金存货模式计算的货币持有量为40000元，货币资金与有价证券的交易间隔期为72天。求1，存货模式下的机会成本 2，机会成本率 3，货币资金年用量 4，货币资金与有价证券的每次转换成本 5，货币资金管理相关成本
不会做
25楼
2022-12-08 17:09:32
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五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 知性的睫毛 发表的提问：
已知某企业用货币资金分析模式确定的机会成本为4000元，用货币资金存货模式计算的货币持有量为40000元，货币资金与有价证券的交易间隔期为72天。求1，存货模式下的机会成本 2，机会成本率 3，货币资金年用量 4，货币资金与有价证券的每次转换成本 5，货币资金管理相关成本
同学您好，建议您做最新的考点题目 1、应该是2000 2是2000÷（40000/2）=10% 3、40000*(360/72)=200000 4、2000/(360/72)=400 5、资金管理成本=资金机会成本=4000
26楼
2022-12-08 17:27:23
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 留胡子的金鱼 发表的提问：
已知某企业用货币资金分析模式确定的机会成本为4000元，用货币资金存货模式计算的货币持有量为40000元，货币资金与有价证券的交易间隔期为72天。求1，存货模式下的机会成本 2，机会成本率 3，货币资金年用量 4，货币资金与有价证券的每次转换成本 5，货币资金管理相关成本
1、应该是2000 2是2000÷（40000/2）=10% 3、40000*(360/72)=200000 4、2000/(360/72)=400 5、资金管理成本=资金机会成本=4000
27楼
2022-12-08 17:35:33
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 赵月 发表的提问：
企业总资产规模是资产负债表中货币资金和固定资产的合计么？
企业总资产 是的啊
28楼
2022-12-08 17:44:59
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赵月：回复袁老师 那资产总规模里还包括无形资产么？
2022-12-08 18:02:36
袁老师：回复赵月包括的
2022-12-08 18:26:27
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 勤劳的店员 发表的提问：
累计未分配数没加年初数，怎么调，影响货币资金吗，报表货币资金为负数
你好，同学。 货币资金的余额不可能是负数。 借：银行存款 贷：未分配利润
29楼
2022-12-09 11:57:02
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五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 正直的白猫 发表的提问：
已知某企业用货币资金分析模式确定的机会成本为4000元，用货币资金存货模式计算的货币持有量为40000元，货币资金与有价证券的交易间隔期为72天。求1，存货模式下的机会成本 2，机会成本率 3，货币资金年用量 4，货币资金与有价证券的每次转换成本 5，货币资金管理相关成本
同学您好，建议您做最新的考点题目 1、应该是2000 2是2000÷（40000/2）=10% 3、40000*(360/72)=200000 4、2000/(360/72)=400 5、资金管理成本=资金机会成本=4000
30楼
2022-12-09 12:10:12
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