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对账就是核对账目即各种会计
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
总分类账户就是一级会计科目对吗？
你好，是的，就是根据一级科目设置的账簿
76楼
2022-12-24 11:11:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 云淡风清 发表的提问：
老师你好，银行对账单有一笔 实时缴税 备注的是国家金库苏州工业园区支库 那会计科目填什么啊
你好 借应交税费 贷银行 
77楼
2022-12-25 10:30:05
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 懵懂的饼干 发表的提问：
审核记账凭证，如何知道会计科目，借贷方向对不对？
你好！这个老师真不知道怎么回答了。 就如同你现在是幼儿园的老师，你如何知道小朋友写的1+1=3对不对？你如果自己知道1+1=2，那么就能判断小朋友的对错了。 你审核的前提是你自己要知道，你如果都不知道，审核就会有可能出错。
78楼
2022-12-25 10:45:46
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 兰酱 发表的提问：
是公司新来的税务会计，每个月核对账上的哪些科目来检验自己做的账对不对呢
你好！库存商品，货币资金，应收应付等等。外帐跟内帐是一样的
79楼
2022-12-25 11:02:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张老师 发表的提问：
我是做外账会计 和出纳到了下月初需要核对哪些账目
现金日记账和银行帐和银行对账单的核对
80楼
2022-12-25 11:11:59
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ kaka 发表的提问：
审计时要的对账单指的是哪个
就是银行对账单
81楼
2022-12-26 10:28:36
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Aban 发表的提问：
按照会计准则，公司钱有我私人转账到项目上支付各个费用，那公司和项目上关于这些转账的款项用到哪去了？应该有第三人对账，还是自己就可以去项目上对账
你 好。同学。自己可以去项目上对账，如果有专门第三人，那么第三人也可以对账。
82楼
2022-12-26 10:37:04
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业怎么做假账？审计的去查银行对账单不就可以查出来么？有经验的来答？谢谢
我们一般说的是税账 就是围绕发票做帐
83楼
2022-12-26 10:45:47
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
按照会计准则，公司钱有我私人转账到项目上支付各个费用，那公司和项目上关于这些转账的款项用到哪去了？应该有第三人对账，还是自己就可以去项目上对账
你好。同学。你私人转到公司的时候，是计入其他应付款的。 借：银行存款 贷：其他应付款 实际支付费用时 借：Xx费用 贷：银行存款 自己对账和第三人对账都是可以的。
84楼
2022-12-26 11:08:59
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青春侠：回复陈诗晗老师 谢谢老师，还有一个问题，项目上有大量需要支付的费用，这些费用之前老板都是走私人账户上给项目上的负责人个人账户上转款来支付的，这样不走公司账户走，影响大吗
2022-12-26 11:35:11
陈诗晗老师：回复青春侠不建议长期这样处理，长此以往，会被列为非正常户。 坚持发票、资金、合同、账务一致。
2022-12-26 11:47:30
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 不瘦10斤不改名 发表的提问：
有笔账没有做，导致银行对账单和会计银行余额有差异，而且已经跨年，现在应该怎么办，请具体说一下，谢谢
有笔账没有做，你可以补做，涉及到损益的走以前年度损益调整
85楼
2022-12-27 09:39:14
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不瘦10斤不改名：回复紫藤老师 如果是管理费用，具体分录应该怎么做
2022-12-27 10:12:07
紫藤老师：回复不瘦10斤不改名借 以前年度损益调整 贷银行存款等
2022-12-27 10:26:42
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问：
以前会计没有按照银行对账单上面的金额做账现在重新做账 发现银行试算不平衡怎么办呢
你好 那你就要挨着去核对对账单和明细账 是哪里错误了 是少做了补做 多做了就需要冲掉才行的
86楼
2022-12-27 09:51:25
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我只爱学习：回复meizi老师 额额 就是还是需要去查以前的账 重新补做把
2022-12-27 10:09:22
我只爱学习：回复meizi老师 那如果实在查不出呢
2022-12-27 10:24:06
meizi老师：回复我只爱学习嗯是的 需要挨着去查账 补账或者冲账的 。 不可能查不了的 除非你们完全是做错了没有任何依据
2022-12-27 10:51:29
我只爱学习：回复meizi老师 好的 我本来想不去查以前的 按照现在的做 看来不行
2022-12-27 11:06:36
meizi老师：回复我只爱学习你好 是的 建议长远来看 还是早点整理好 不然后期有错误还得挨着查
2022-12-27 11:36:23
我只爱学习：回复meizi老师 我记得有个老师说如果实在是找不到可以计入什么科目呢？
2022-12-27 12:04:08
meizi老师：回复我只爱学习你好 计入未分配利润去
2022-12-27 12:29:56
我只爱学习：回复meizi老师 额额 科目是怎么做的呢 借银行存款 贷未分配利润
2022-12-27 12:42:19
meizi老师：回复我只爱学习你好 嗯 你现在要直接调整的话 就是这样写
2022-12-27 13:02:27
我只爱学习：回复meizi老师 做到营业外收入可以吗 老师
2022-12-27 13:31:34
meizi老师：回复我只爱学习你好 你做营业外收入 你本来也是跨年在调整 也是转未分配利润去的
2022-12-27 13:42:02
我只爱学习：回复meizi老师 还有就是可以直接这么调整吗 我是准备先调整 跟银行账户钱一样 然后后面有时间再去找原因 补做以前差额的部分
2022-12-27 13:54:05
meizi老师：回复我只爱学习你好 你现在找不到原因 就只有写情况说明老板签字来调整了 后面找到原因后在写情况说明签字来调整差额部分
2022-12-27 14:10:33
我只爱学习：回复meizi老师 恩 好的 那这种摘要写什么
2022-12-27 14:37:05
meizi老师：回复我只爱学习你好摘要写调整往年银行存款短款或者长款金额
2022-12-27 14:56:06
我只爱学习：回复meizi老师 谢谢老师
2022-12-27 15:22:15
meizi老师：回复我只爱学习没事的 希望能帮到你
2022-12-27 15:37:11
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 小确幸 发表的提问：
折让费在对账单里计算吗？
你这个是质量有问题的吗
87楼
2022-12-27 10:18:17
全部回复
小确幸：回复郭老师 没有 消费折让
2022-12-27 10:41:09
郭老师：回复小确幸那就是销售折扣的吧 多少天内付款一个价格，超过的一个价格 是这个吗 是的话体现的
2022-12-27 10:52:15
小确幸：回复郭老师 老师 我们跟对方A是客户也是供应商关系，账上挂A应收2万，预付A120万，应付A（销售折让）借方60万。要跟客户对应付账款，最终余额？
2022-12-27 11:19:35
小确幸：回复郭老师 ？
2022-12-27 11:39:58
郭老师：回复小确幸你给他提供多少货物他给你提供多少？
2022-12-27 12:04:53
小确幸：回复郭老师 我们业务不一样，他们销车，我们提供三包配件
2022-12-27 12:20:58
小确幸：回复郭老师 折让有合同有票，能少付款
2022-12-27 12:47:54
郭老师：回复小确幸账上挂A应收2万，预付A120万，应付A（销售折让）借方60万。 一个客户挂了三个科目？ 应付借方60万，预付120万是借方，那就是预付180万 应收对方两万，那就是你单位预付了178万
2022-12-27 13:10:32
小确幸：回复郭老师 那老师 对方给我们发过来的余额只有50万，我们需要在对账单上怎么调整
2022-12-27 13:39:25
郭老师：回复小确幸核对明细，你没告诉我对方给你开了多少发票呀 你给对方开了多少 光说往来的余额，开了发票需要减去的
2022-12-27 13:51:44
小确幸：回复郭老师 这上面发不了图片？
2022-12-27 14:13:37
郭老师：回复小确幸这是个结果，你核对每一笔，比如xx时间打款xx钱 xx时间开发票xx钱，发票号码代码
2022-12-27 14:37:58
小确幸：回复郭老师 帐上有明细 别着急
2022-12-27 14:57:45
小确幸：回复郭老师
2022-12-27 15:17:44
郭老师：回复小确幸哪个科目？ 你好挡住了
2022-12-27 15:46:00
小确幸：回复郭老师 预付 不好意思
2022-12-27 16:08:42
小确幸：回复郭老师
2022-12-27 16:25:56
小确幸：回复郭老师 应付
2022-12-27 16:48:44
小确幸：回复郭老师
2022-12-27 17:03:20
小确幸：回复郭老师 应收
2022-12-27 17:28:23
小确幸：回复郭老师 好了 老师看下，为保密打马赛克了，谅解
2022-12-27 17:38:45
郭老师：回复小确幸应付-预付-应收
2022-12-27 17:59:26
小确幸：回复郭老师 ？
2022-12-27 18:12:02
郭老师：回复小确幸这三个数的余额相减
2022-12-27 18:34:25
小确幸：回复郭老师 那对账单上余额不一致 怎么填
2022-12-27 18:47:44
郭老师：回复小确幸问对方要明细，就是你单位和他单位每一笔往来
2022-12-27 19:15:49
蘑菇小姐姐
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ 早日退休吖 发表的提问：
12月底全部银行对账单是什么？审计要的，
同学，就是你们账上各个银行12月份的对账单，这个一般去银行打印的。
88楼
2022-12-27 10:41:58
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早日退休吖：回复蘑菇小姐姐 自己不能用网银打印吗？
2022-12-27 11:00:39
蘑菇小姐姐：回复早日退休吖同学，如果网银可以打印也是可以的。看你们审计的具体要求了，非要银行打印的就给他去银行打
2022-12-27 11:16:58
蘑菇小姐姐：回复早日退休吖有疑问随时来问，满意麻烦给老师五颗小星星鼓励一下，祝您生活愉快~
2022-12-27 11:34:47
锋利老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 李文静 发表的提问：
老师审计银行对账单是怎么回事啊？不是自己打的对账单吗？
您好，审计需要您公司银行对账单，作为审计资料，您平时自己打印好，保存就可以了。账面银行余额和对账单保持一致。
89楼
2022-12-27 11:05:59
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李文静：回复锋利老师 老师我也不知道同事是给谁准备干什么准备。您帮我看看是怎么回事啊？我们每月打印的公户对账单怎么了还不行呢？
2022-12-27 11:29:10
李文静：回复锋利老师 老师我怎么操作啊？
2022-12-27 11:46:31
锋利老师：回复李文静您好。您报经领导后，着手准备这些资料，银行对账单是反应您单位所有现金进出的单据，可能会查询是否跟账上的一致，有没有特殊的往来客户等。
2022-12-27 12:12:34
李文静：回复锋利老师 这是老板让综合准备东西后，人家可能感觉我们之前提供的不合适又发了这个要求明细。老师我是不是得把11月账昨晚的财务报表和对账单对完才能提供啊。上月同事要时说10月申报表，现在12月了是不是还得要11月申报表？
2022-12-27 12:29:32
锋利老师：回复李文静您好。现在还没到年底最后，应该算是预审前11个月的，您需要把11月的报表一起给过去，最好能把好准备的资料先准备了给审计，剩下的报表和申报表，相信大部分单位还未完成，审计也会理解的，说明原因并承诺会尽快完成提供是可以的。报表余额肯定要和对账单余额一致，报表出来后可以先报领导过目再 提交。
2022-12-27 12:49:13
李文静：回复锋利老师 奥。为什么审计让我们准备资料呢？老板没跟我说也没让我准备，他直接让综合部门准备这个同事也不告诉我原因。一般什么情况下需要给审计提供这些东西啊？
2022-12-27 13:07:37
锋利老师：回复李文静您好。一般上市公司或者有特定目的的公司，会审计，就是检查您这一年的财务报表，发现有需要关注的地方就会需要特别的资料，会给您公司出具审计报告，证明您公司在财务报表方面没有什么大问题，提供合理保证，这样别的公司或者人对您公司投资啊什么的，会比较放心。因为公司是对财务报表负责的，资料当然由公司来准备。
2022-12-27 13:25:42
李文静：回复锋利老师 奥明白了谢谢
2022-12-27 13:42:42
锋利老师：回复李文静您好不客气，公司贷款有时候也需要审计的。祝您工作愉快，满意还请伍分好评。谢谢
2022-12-27 14:11:30
李文静：回复锋利老师 老师1、第7项东西怎么准备啊，不知道是要什么。2、鉴眀公司是检测服务公司，做账时购入的实验材料直接记入成本了，办公用的东西直接记入费用了，账上没有库存。是不是就不用准备库存方面的东西了。
2022-12-27 14:24:30
锋利老师：回复李文静您好。应该是说的科目余额表。到末级，可以直接从做账软件中导出电子版打印的。您好。没有的向审计说明原因后可以不准备
2022-12-27 14:47:36
李文静：回复锋利老师 老师科目余额表是打1—10月时间段的还是按月打印
2022-12-27 15:13:19
锋利老师：回复李文静您好。这个您要问审计组需要什么时间段的。应该1-11月就可以。他们应该是可以登录你们财务软件查询的。一般是要给他们这权利的。
2022-12-27 15:38:57
李文静：回复锋利老师 奥
2022-12-27 16:00:55
锋利老师：回复李文静您好。祝您工作愉快，满意还请伍分好评。谢谢
2022-12-27 16:28:58
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 尤晓洁 发表的提问：
之前会计有个一般户的银行对账单没打，没做那个银行的账，现在账面上有负数，怎么调整呢
把之前没做的，根据银行对账单做上
90楼
2022-12-28 10:42:11
全部回复
尤晓洁：回复东老师 那回单时间也不对呀，就不管时间，按照调整来做吗？
2022-12-28 11:13:32
东老师：回复尤晓洁对，不补上永远对不上 不考虑时间了
2022-12-28 11:26:41
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