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对账就是核对账目即各种会计
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 念念 发表的提问：
老师您好，每个月会计需要跟出纳有对账吗，要对哪些呢？
你好，每个月会计需要跟出纳有对账，有的是每天的，核对库存现金，银行存款是不是一致的
106楼
2023-01-05 10:01:25
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念念：回复紫藤老师 除了这个 没有其他的了吧？
2023-01-05 10:30:11
紫藤老师：回复念念除了这个 没有其他的
2023-01-05 10:56:33
念念：回复紫藤老师 好的 谢谢
2023-01-05 11:22:37
紫藤老师：回复念念不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦
2023-01-05 11:46:18
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Merry 发表的提问：
为何代理会计都会和公司要银行对账单和发票？
取来做外帐用的
107楼
2023-01-05 10:13:20
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Merry：回复李老师 我好奇的是如何从银行对账单看到要做哪些帐的数据？
2023-01-05 10:32:36
李老师：回复Merry银行单上面有走款记录
2023-01-05 10:55:51
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 琪琪 发表的提问：
我公司对外付款，因账号错误被银行退回来，后又重新付了一次，银行对账单里有三笔：付出去一次，退回来一次，又付出去一次，请问退回来的这次需要会计做账吗？怎么做？谢谢老师
你好 如果是当月的一天内 你可以直接做付出去的那笔
108楼
2023-01-05 10:25:50
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 会计人 发表的提问：
银行对账单中写着返款（汇错）怎么写会计分录
借；银行存款 贷；应付账款
109楼
2023-01-05 10:50:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ infinite 发表的提问：
银企对账单中银行已收企业未收的未达帐，如图，是应该按会计处理写借方呢，还是按银行对账单中收入在贷方写贷方呢
你好，是计入银行存款的借方 银行与企业角度刚好是相反的
110楼
2023-01-06 09:41:37
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 柠檬草2020 发表的提问：
科目余下额表 对方也没给我 是不是要等他给我了才可以对账呢？
对账？？你需要对啥账？
111楼
2023-01-06 09:50:36
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maize老师：回复柠檬草2020做2份账？你和别人都做？那这个需要给才可以核对，
2023-01-06 10:11:15
柠檬草2020：回复maize老师 就是之前做2019年 当时交接的时候 给我的应收账款总账是-997万 我明细账上看到应收账款全部加起来是-869万 差-132万 然后应付账款的总账和明细账是相等的 刚刚是-132万 这个应收账款的差额是应付账款都是-132万 会不会有关系？
2023-01-06 10:28:30
maize老师：回复柠檬草2020手工的？那估计是登记错误了
2023-01-06 10:54:35
柠檬草2020：回复maize老师 对方是会计师事务所做的 新中大软件做的 应收账款和应付账款之间应该没有关系吧？为什么刚刚是-132万
2023-01-06 11:21:22
maize老师：回复柠檬草2020那需要问下啥情况，这个原则总账和明细账是没有关系这个应收和应付不重新分类，只有出资产负债表才分计算了
2023-01-06 11:41:25
柠檬草2020：回复maize老师 然后应收票据好多客户 老板说是结清了 账上还挂了几十块 几块的很多 是不是之前的账做错了？这个要怎么查呢？
2023-01-06 12:09:32
maize老师：回复柠檬草2020需要找结清单子这个回单补上，冲掉这个挂往来
2023-01-06 12:23:58
柠檬草2020：回复maize老师 还有个问题 问一下 2019年11月 的发票 在2020年1月报销了 税务局不认的话 是需要在2020.5.31之前的所得税汇算清缴调增的 然后为什么再2021年的所得税汇算清缴把这部分调增的再调减呢？
2023-01-06 12:37:15
maize老师：回复柠檬草2020你要是做以前年度损益调整，那就不需要2021年上面调了，
2023-01-06 12:53:15
maize老师：回复柠檬草2020不能对2020年所得税有影响，
2023-01-06 13:11:56
柠檬草2020：回复maize老师 我也是怎么想的 2019.11月的报销不认的话 应该在2020年所得税汇算清缴的时候调增好了 对于2021年应该是没有什么关系的吧？
2023-01-06 13:39:08
maize老师：回复柠檬草2020你这个2019年最好我的建议是反结账做2019年上面，参与2019年汇算清缴，这个2020年你直接做费用，后续汇算清缴万一纳税调增那就。。。
2023-01-06 14:07:14
柠檬草2020：回复maize老师 所得税汇算清缴 是不是等审计过了出具审计报告之后 再做？还有调整分录是不是会计师事务所的人会和我说的 调哪些？还有个问题 就是 如果做了会计分录的调整分录 是不是汇算清缴的时候 数据就不用调了？
2023-01-06 14:36:13
maize老师：回复柠檬草2020你们要是有税审，那就等对方做，按对方那个填写就可以，一般不会，对方不会说调那些，还有个问题 就是 如果做了会计分录的调整分录 是不是汇算清缴的时候 数据就不用调了？ 需要看你说是那种 你要是不做19年账上，事务所是不知道你有这个2020年做19年费用，税审据我所知，对方只看2019年的这个，不看你2020年的
2023-01-06 15:00:33
柠檬草2020：回复maize老师 知道了 我就是2020年1月的税全申报了 19年12月的还可以反结账？这个时候还有用吗？就是把11月的做到12月去
2023-01-06 15:17:21
柠檬草2020：回复maize老师 就算做进去了 不是报表改了 和12月份国税报上去的报表都对不上了 这个要怎么弄呢？
2023-01-06 15:34:26
maize老师：回复柠檬草2020这个财务报表申报吗？这个一般这个是季报？增值税没有影响，只有企业所得税看这个和财务报表是不是可以网上更正，要是本来是亏损这个一般是网上可以直接更正，不涉及退税话，要是涉及退税就需要去税局大厅，
2023-01-06 15:47:26
maize老师：回复柠檬草2020还有就是税局要是说可以年报和季报不一样，那可以不需要更正
2023-01-06 16:02:35
柠檬草2020：回复maize老师 12月份本来就报了财务报表 为什么还要报一次年报呢？难道说都是12月的财务报表 数学可以申报的不一样？
2023-01-06 16:20:20
maize老师：回复柠檬草2020年报是表示是1年数据，这个12月，不一定是表示一年，之前我问是说可以不一致，
2023-01-06 16:30:55
柠檬草2020：回复maize老师 我自己在金蝶软件上出报表的 资产负债表左边＞右边 差245万 我是不是之前的会计分录做错了？但是我把3个银行账的余额都对牢了 然后就是损益结转 按道理说应该不会有错的 这个是怎么回事呢？希望老师指导一下
2023-01-06 16:48:24
maize老师：回复柠檬草2020科目余额表是平的吗，上期那个是平吗
2023-01-06 17:08:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计与出纳对账
一般是指现金日记账，银行存款日记账的核对
112楼
2023-01-06 10:18:49
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刘利老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 霸气的橘子 发表的提问：
电商会计怎么用excei对账？
你就正常对账就行，每个行业都是一样。
113楼
2023-01-06 10:47:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问：
会计对账怎么弄呀看了下视频就是直接带过的什么/9 /2之类的方法
您好，这个查错的方法，是会计人员总结出来的经验，解析已经说的很明白了，您按解析记忆即可。
114楼
2023-01-08 12:18:08
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蕾蕾：回复王雁鸣老师 不太明白你看另一个题目 一个有减一个没有
2023-01-08 12:48:40
王雁鸣老师：回复蕾蕾您好，这一个图片其中的31-13=18，只是没写出来而已。
2023-01-08 13:10:46
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 灵希月 发表的提问：
老师，4s汽车销售店的总账会计，我想问下做完账务以后怎么核对各个科目是否做正确？有没有什么勾稽关系？
您好，主要是帐表相符，就是各个税种的应交税费的金额和申报表的金额一致，还有帐实相符，就是您账上的和实际的一致，比如库存现金，存货等，往来就需要和对方单位核对，这不是每月核对的，一般可以一年发一次对账函
115楼
2023-01-08 12:43:33
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 尘 发表的提问：
老师您好，请问一下，之前的会计做的银行账一直比银行对账单多一角钱。现在我应该怎么处理呢？
您好！这个你计入财务费用就算了。
116楼
2023-01-08 12:59:59
全部回复
尘：回复宋生老师 谢谢老师，我还想问增值税进项税多记了四分呢？我应该怎么处理呢？
2023-01-08 13:29:02
宋生老师：回复尘你好！因为什么多记，其实知道不对就应该找出原因才能确定正确的处理方式
2023-01-08 13:47:44
尘：回复宋生老师 原因好像是网上申报的时候是增值税销项记到三位以后的，但是收到的销售发票上的增值税销项是记到二位的，四舍五入后，网上的销项税额就比实际做账上要多几分钱。结转后，就导致期末留抵的进项税额申报的比实际的要少几分钱。这个我是应该怎么调整呢？
2023-01-08 14:05:51
宋生老师：回复尘你好！你把差额几分计入到营业外收支就好了。
2023-01-08 14:24:32
尘：回复宋生老师 好的，谢谢老师
2023-01-08 14:52:54
宋生老师：回复尘你好！不用客气的了。
2023-01-08 15:03:33
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 1 发表的提问：
老师你好，我是内账会计。我有一个问题想请教你，家好，我想问一下公司走账的会计科目？我公司对公账户支付B公司对公账户5万元，B 公司打款给我公司对私账户4万元，对私账户如何做账？求会计科目。
你好 借其他应收款-B 贷银行存款 为什么要这样走
117楼
2023-01-09 09:33:52
全部回复
1：回复meizi老师 我是这样做的对私账户：借方：银行存款4万元，管理费用1万元，贷方其他应付款5万。我不知道对不对？
2023-01-09 09:47:06
meizi老师：回复1你好 我还没看懂你们为什么要这样走账 可以说下吗
2023-01-09 09:59:41
1：回复meizi老师 我是问对私4万如何做
2023-01-09 10:27:19
1：回复meizi老师 是这样我公司对公账户付给B公司5万，那个B 公司打到我公司私卡上4万元，现在这公司私卡上内账我不知道怎么做？
2023-01-09 10:46:11
meizi老师：回复1你好 你对私的话 你要把这个4万 挂的B公司的往来给冲才行； 你做借其他应收款-私户贷其他应收款-B 而且你转出去5万 回来4万 还有1万怎么回事
2023-01-09 11:01:55
1：回复meizi老师 就是走一下账，B公司收一下手续费1万元
2023-01-09 11:27:23
1：回复meizi老师 这4万是B公司打给我公司私账（老板个人账户）
2023-01-09 11:53:58
meizi老师：回复1那你要本公司基本户 要挂老板个人账户的其他应收款才行 然后这个手续费要B公司开票给你 不然你平不了的；做借其他应收款-b公司 贷银行存款 还私户 借费用-手续费1 其他应收款-私户4贷其他应收款-B 还要让B出具一个委托付款书盖章给你做附件
2023-01-09 12:23:05
1：回复meizi老师 还给私户，借方费用1万，借方银行存款4万，其他应收款-b公司，是吗？
2023-01-09 12:35:06
meizi老师：回复1嗯 是的 你贷方走其他应收款-B 冲掉
2023-01-09 12:46:14
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 韩红光 发表的提问：
月末会计如何与出纳对账啊？
您好，一般情况下，出纳根据财务软件里的，现金日记账科目余额，自己看与自己的现金库存金额是否一致。如果不一致，自己找出哪一笔多记了，哪一笔少记了，告诉会计更正。直到一致为准。 银行存款账是一样的处理。然后会计可以根据银行对账单，核对对账单上的余额与财务软件里的银行存款余额是否一致就行了。
118楼
2023-01-09 09:56:17
全部回复
韩红光：回复王雁鸣老师 不对总账吗？老师，出纳负责登记现金帐和银行账，每天盘存的时候如果多了他把多余的钱拿走不也就对上了老师，或者费用多记一笔，把钱拿走呢
2023-01-09 10:19:36
王雁鸣老师：回复韩红光您好，可以对一下总账的，不过软件中，总账与明细账余额一般是不会错的，就看科目余额表就行了。是这样的，出纳负责登记现金帐和银行账，每天盘存的时候，如果多了他把多余的钱拿走，也能对上，如果费用多记一笔，把钱拿走，是不大可能的，因为一般会计是要审核凭证的。
2023-01-09 10:33:51
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 蓝精灵 发表的提问：
老师，会计能帮出纳去银行对账吗？
你好 可以的 可以的
119楼
2023-01-09 10:14:03
全部回复
蓝精灵：回复郭老师 违规吗？公司什么事不能是出纳岗位和会计岗位一个人做？出纳管钱会计管账
2023-01-09 10:37:08
郭老师：回复蓝精灵你好 偶尔帮忙可以的
2023-01-09 11:02:19
蓝精灵：回复郭老师 问一下？一个企业出纳是干什么的？会计干什么的？有什么事是出了跟会计不能是一个人干的违规的？
2023-01-09 11:28:01
郭老师：回复蓝精灵你好，出纳是管钱的，会计是做账的。
2023-01-09 11:52:06
郭老师：回复蓝精灵出纳不可以管钱，还记账违规的。
2023-01-09 12:13:50
蓝精灵：回复郭老师 会计不管钱，只是去帮出纳到银行对账
2023-01-09 12:29:52
蓝精灵：回复郭老师 算违规吗？
2023-01-09 12:41:12
郭老师：回复蓝精灵你好不违规的。 可以的
2023-01-09 12:59:01
蓝精灵：回复郭老师 会计去对账，需要注意哪些事情？
2023-01-09 13:11:49
郭老师：回复蓝精灵对账之前，你需要核对下出纳的账上是不是和你日记账是一致的，一致的话看你的银行对账单是不是一致，如果不一致让出纳自己去解决。
2023-01-09 13:33:12
蓝精灵：回复郭老师 好的，那个农业银行去开开账户，大概要几天可以？
2023-01-09 13:49:07
蓝精灵：回复郭老师 老师，企业去农业银行账户大概需要几天交过来给？
2023-01-09 14:06:22
郭老师：回复蓝精灵一般预约一个周吧 开了之后三个工作日左右可以用
2023-01-09 14:31:02
红老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.1w
引用 @ bella 发表的提问：
今天老会计让我把账对下，怎样对账，对账的程序是什么
对账主要是核对下往来，然后看下是不是有要求对资产，可以多问一句
120楼
2023-01-09 10:41:59
全部回复
bella：回复红老师 我做的是食堂账
2023-01-09 11:05:38
bella：回复红老师 什么意思，我需要去银行吗？还是我直接在软件上对账
2023-01-09 11:31:34
红老师：回复bella这一般不用去银行，就是核对往来客户，然后如果是软件，一般核对应收应付和总账是否一致
2023-01-09 11:53:26
bella：回复红老师 好的，谢谢
2023-01-09 12:13:26
红老师：回复bella好的呢，不客气的哈
2023-01-09 12:38:21
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