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会计基础表格资产负债所有者
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
小黎老师，追问次数用完，这个是资产负债表，刚那个上传的是所有者权益变动表
您好，没看到所有者权益变动表
151楼
2023-01-29 09:35:04
全部回复
o(*￣▽￣*)o：回复小黎老师 我刚对过一边我填 的，没有填 错
2023-01-29 09:53:54
o(*￣▽￣*)o：回复小黎老师 又上传了一边所有者权益变动表
2023-01-29 10:04:40
o(*￣▽￣*)o：回复小黎老师 小黎老师，麻烦您帮我对一下资产负债表和所有者权益变动表，这个是帮做汇算清缴的人发给我的，我按她的上传了所有者权益变动表，然后就提示年初未分配利润应等于同期资产负债表年初未分配利润
2023-01-29 10:30:27
小黎老师：回复o(*￣▽￣*)o您好，你两个报表上面数据是相等的啊 要不你这样 把所有者权益上年数那里的数据调整下，上年数的年初未分配利润填写资产负债表的年初未分配利润
2023-01-29 10:51:39
o(*￣▽￣*)o：回复小黎老师 实在是搞不懂这人做的汇算清缴的报表，同一个人做的不同公司数据填法都不一样的，我现在真的是不知道哪有问题 了
2023-01-29 11:11:39
小黎老师：回复o(*￣▽￣*)o您好，按照我刚刚说的方法填写还是过不了吗？你这两个表本身是没有问题的
2023-01-29 11:33:34
o(*￣▽￣*)o：回复小黎老师 但是我看了另外一家公司的，她好像又不是像这家公司这么真的，然后另外一家公司上传是没有问题 的
2023-01-29 11:47:30
小黎老师：回复o(*￣▽￣*)o你好，另外一家公司是怎么填的？
2023-01-29 12:17:21
o(*￣▽￣*)o：回复小黎老师 我觉得还是数据没填 对，所有者权益变动表的本年年初未分配利润应该填资产负债表的年初未分配利润数2611453.73，加上净利润123775.14，年末是2735228.87，那资产负债表的年末未分配利润数又不对了
2023-01-29 12:33:48
小黎老师：回复o(*￣▽￣*)o您好，净利润那里不要填了
2023-01-29 12:45:19
o(*￣▽￣*)o：回复小黎老师 直接给经理，让经理问做汇算报告 的人
2023-01-29 12:56:42
o(*￣▽￣*)o：回复小黎老师 老师，期末增值税处理，当月没有抵扣进项，销项34170.97，进项没有，上期留抵33736.63，异地预缴5388.41，本期缴纳2154.91，怎么写分录啊，要把销项和进项结平
2023-01-29 13:18:47
小黎老师：回复o(*￣▽￣*)o您好，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税（销项-留底-预缴） 贷 应交税费-未交增值税 借：应交税费-应交增值税（销项）贷：应交税费-预缴增值税 应交增值税-预缴增值税 进项税额 转出未交增值税
2023-01-29 13:44:52
o(*￣▽￣*)o：回复小黎老师 这样？？？
2023-01-29 13:59:34
小黎老师：回复o(*￣▽￣*)o您好，是的，如果你的科目跟我的不一样，只要结平就可以了
2023-01-29 14:16:11
o(*￣▽￣*)o：回复小黎老师 为什么借贷不平啊
2023-01-29 14:41:54
小黎老师：回复o(*￣▽￣*)o你好，增值税已交税金和销项税额算出来的数据不等于转出未交增值税
2023-01-29 15:06:42
o(*￣▽￣*)o：回复小黎老师 我再说清楚一点，按适用税率计算的销项税额26627.65，按简易计税办法计算的应纳税额7543.32，上期留抵 33736.63，抵扣26627.65，期末留抵7108.98，外地预缴增值税5388.41，期末未缴增值税2154.91，这样子怎么写分录才能和这个对的上，
2023-01-29 15:31:26
小黎老师：回复o(*￣▽￣*)o您好，借 应交税费-应交增值税 转出未交增值税 2154.91 贷 应交税费-未交增值税2154.91 我刚按照你给的数据写分录 期末未交增值税算出来不是2154.91 你当期不用交增值税啊
2023-01-29 15:48:16
Lyle
职称：注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 勇 发表的提问：
搞不懂，bcd属于所有者权益，怎么也会反映在资产负债表里呢？
你好，资产负债表是由资产、负债、所有者权益构成的
152楼
2023-01-29 09:42:45
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 朴实的柜子 发表的提问：
老师，为啥我的资产负债表里的资产跟负债所有者权益不相等的呢
你结转损益了没有呢
153楼
2023-01-29 10:02:45
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 贤惠的金毛 发表的提问：
资产负债表当中 资产≠负债＋所有者权益。应该怎么查呢。数有零有整的
你好！和你们当期科目余额表核对。
154楼
2023-01-29 10:12:00
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 芳芳 发表的提问：
老师，请问资产负债表期末资产不等于负债加所有者权益怎么查？
科目余额表是平的吗。
155楼
2023-01-30 09:41:31
全部回复
芳芳：回复郭老师 科目余额表是平的
2023-01-30 10:10:52
郭老师：回复芳芳那你核对下余额。
2023-01-30 10:21:45
芳芳：回复郭老师 核对每个科目的余额吗
2023-01-30 10:41:40
芳芳：回复郭老师 老师，余额也都是对的
2023-01-30 11:03:45
郭老师：回复芳芳能截图吗 稍晚会我才可以给你看下 现在没时间
2023-01-30 11:19:14
芳芳：回复郭老师 好的，我先把截图发给您，谢谢老师
2023-01-30 11:38:51
郭老师：回复芳芳这个材料，机械具体的是什么科目？
2023-01-30 12:08:47
芳芳：回复郭老师 材料和机械是工程施工—合同成本下的
2023-01-30 12:38:20
郭老师：回复芳芳这个在存货里面，你是放到存货了吗？
2023-01-30 12:59:00
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Nancy 发表的提问：
请问报表币种转换，由于汇率的差别资产负债表不会平，请问是倒推出外币报表折算差额数据填入所有者权益中吗
由于资产负债表不同项目采用的折算汇率不同，在折算过程中会产生差额，在合并资产负债中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。而每年折算差额的变动则构成其他综合收益，在综合收益表中列示。
156楼
2023-01-30 09:56:36
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 嗯哼 发表的提问：
我资产负债表 资产不等于负债加所有者权益 在哪里找原因啊
这个需要总账核对一下。
157楼
2023-01-30 10:03:51
全部回复
嗯哼：回复老刘 可是录的凭证，也没有问题呀
2023-01-30 10:30:36
老刘：回复嗯哼录得凭证没问题，总账也问题，就是你填列的问题。
2023-01-30 10:42:56
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 健壮的白开水 发表的提问：
所有者权益表和资产负债表的金额都核对过很多遍了，明明没有错误，为什么还是一直提示我金额不一致，如果金额不一致提交了报表会后什么后果？
你好，方便截图过来看一下吗？
158楼
2023-01-30 10:11:58
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 坚定的含羞草 发表的提问：
自动生成的资产负债表里 在产品多了5000000和所有者权益这的数据上不去是什么原因？
什么上不去？ 你指的是什么
159楼
2023-01-31 08:53:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 甜蜜饯儿 发表的提问：
做的2个公司资产负债表一个资产=负债+所有者权益 多500 一个少500 从哪里找这两个公司的账记错地方了求帮忙
你好，是不是报表编制错了，应当不会有这种情况的
160楼
2023-01-31 09:08:42
全部回复
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 义气的龙猫 发表的提问：
W工厂1月期初资产负债表显示资产总额1000万元，所有者权益总额600万元，债权益总额400万元…1
同学，你好，具相问题
161楼
2023-01-31 09:28:17
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 白糖不甜 发表的提问：
资产负债表中资产与负债加所有者权益不相等，哪里的错误
这个需要你去检查 看差额是不是某个明细科目的余额
162楼
2023-01-31 09:50:19
全部回复
白糖不甜：回复邹老师 在用友T3中利润表中的业务招待费与本月实际发生的业务招待费不相符，检查过公式，没有错误
2023-01-31 10:16:47
邹老师：回复白糖不甜这个就不清楚是什么原因造成的 你可以联系软件开发单位
2023-01-31 10:31:23
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 杨灿 发表的提问：
系统生成的资产负债表中负债加所有者权益为什么不等于资产？
你好 是不是取数的问题？具体可以咨询下软件售后
163楼
2023-01-31 10:08:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 魔鬼中的天使 发表的提问：
老师，您好，问下资产负债表资产不等于右边的负债加所有者权益是什么原因呢
这个不相等，肯定就是账务处理有问题，要么就是你的数据错了，或者是数据没有录全。
164楼
2023-02-01 09:00:37
全部回复
魔鬼中的天使：回复陈诗晗老师 老师，问下资产负债表的那个数是和利润表中的数是可以验证的呢，我记得可以验证一下的
2023-02-01 09:27:17
陈诗晗老师：回复魔鬼中的天使就是用你那个资产负债表的未分配利润的期末数减去期初数，就等于利润表的数据。
2023-02-01 09:39:10
魔鬼中的天使：回复陈诗晗老师 老师没有期初数的话能对上吗
2023-02-01 10:03:53
陈诗晗老师：回复魔鬼中的天使一样的可以呀，没有去处理期初数据就是零啊。
2023-02-01 10:30:48
魔鬼中的天使：回复陈诗晗老师 好的，谢谢老师
2023-02-01 10:58:28
陈诗晗老师：回复魔鬼中的天使不客气，祝你学习愉快
2023-02-01 11:14:22
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 2489406490 发表的提问：
资产负债表中的资产和负债所有者权益不相等的情况下，怎样调平？
您好！您要先看下是什么原因不平的，是有科目没有结转还是别的原因，不然平不了。
165楼
2023-02-01 09:28:56
全部回复
2489406490：回复宋生老师 资产和负债所有者权益差114.39，这个应该怎样结转？ 我找到的科目是其他应交款的期初余额是114.39
2023-02-01 09:59:20
宋生老师：回复2489406490您好！你期初资产负债表是平的吗？
2023-02-01 10:17:10
2489406490：回复宋生老师 试算平衡是平衡的
2023-02-01 10:41:13
宋生老师：回复2489406490你期初的资产负债表是不是平的？如果期初是平的，本期这个其他应交款也没发生新的变动的话，就应该跟这个没关系。
2023-02-01 10:52:15
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