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F注册会计师拟对银行存款余额
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 渡口 发表的提问：
老师 情况是这一样，我接了家之前由代账公司做的企业外账，代账做到3月末，代理公司做的与实际严重不符，代账交给我的3月期末银行存款20531.53，但银行对账单上的余额是80259.63，公司是18年6月开始有业务，我把所有业务都根据回单补录，该改的改了，过账后银行存款为贷方余额1412003元，请教一下这是什么地方的问题？老师
是不是你的银行回单不齐，你要根据你的账务，和银行对账单核对，看还有哪些业务没有入账
76楼
2022-11-15 11:21:20
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渡口：回复辜老师 老师 我核对过了，用回单网银系统内的明细对，没少 明天报税最后一天 快泪崩了
2022-11-15 11:32:52
辜老师：回复渡口那你是不是有的凭证方向做反了哦 银行不可能出现贷方余额的
2022-11-15 11:45:43
渡口：回复辜老师 我看看老师
2022-11-15 12:12:21
辜老师：回复渡口你核对一下，你核对对账单的时候，贷方是我们企业的增加，借方是企业的减少
2022-11-15 12:39:22
渡口：回复辜老师 好的 谢谢老师，我核对一下，如果实在找不到原因，我可以先把税费带出来，报好税后不再找原因吗？老师
2022-11-15 12:57:52
辜老师：回复渡口你财务报表也要申报的
2022-11-15 13:12:11
渡口：回复辜老师 我先不报财务报表嘛
2022-11-15 13:25:16
渡口：回复辜老师 那我报财务报表也可以，从7月开始调账可以吗？老师
2022-11-15 13:51:58
辜老师：回复渡口财务报表也要申报的，但是货币资金不能为负数，你可以先做一次银行存款进去，下个月调账在冲减
2022-11-15 14:13:42
渡口：回复辜老师 老师 财务报表我这个月不报会有问题吗？实调不出没时间了
2022-11-15 14:32:10
辜老师：回复渡口财务报表要申报的，你可以暂时做一笔银行存款增加进去，先出报表，下个月再来调整
2022-11-15 14:49:02
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
银行对账单的余额，反映企业银行存款的账面数还是实存数？
实存数
77楼
2022-11-15 11:36:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小芬 发表的提问：
我做的账套的银行存款是不是要跟银行对账单的借方；贷方；余额一致的呢？
是的
78楼
2022-11-16 09:49:23
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黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 周 发表的提问：
老师：外账的公户银行存款余额与银行对账单余额能对上，但内账做出来就对不上，内账私户的银行余额与私户银行流水能对上。是什么原因呢？怎样检查？公户与私户之间有相互转账。
你好，内账是私户和公户的往来对不上？
79楼
2022-11-16 10:11:44
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周：回复黎老师 内账的私户能对上，公户的银行存款余额与银行对账单余额对不上
2022-11-16 10:26:59
周：回复黎老师 但外账上公户银行账又能对上
2022-11-16 10:42:03
黎老师：回复周你好，外账对公户银行对账单和银行明细帐是对，内账对不上，就是你漏记那笔，建议一一对照核对。
2022-11-16 11:03:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
某企业12月31日银行对账单余额为47280元,银行存款日该企业12月份未达账项有?
请问你想问的问题具体是？
80楼
2022-11-16 10:35:20
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佳怡老师
职称：注册会计师,银行初级资格证,审计师
4.91
解题: 0.02w
引用 @ 渡口 发表的提问：
老师 我接了家之前由代账公司做的企业外账，代账做到3月末，代理公司做的与实际严重不符，代账交给我的3月期末银行存款20531.53，但银行对账单上的余额是80259.63，公司是18年6月开始有业务，我把所有业务都补录，该改的改了，过账后银行存款为贷方余额1412003元，请教一下这是什么地方的问题？老师
银行存款余额贷方就不对的，要问之前的代账公司和对账单为什么对不上
81楼
2022-11-16 10:59:34
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渡口：回复佳怡老师 老师 代账做账不看银行，她们做的从始至终都对不
2022-11-16 11:21:32
佳怡老师：回复渡口你的银行存款不能做成负数
2022-11-16 11:35:02
渡口：回复佳怡老师 这个知道的老师，我是根据银行回单做的，银行对账单上有余额的不是负数，为叙我根据银行回单做出来的账与实际不相符？老师
2022-11-16 12:02:13
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 笑对生活 发表的提问：
银行存款和银行对账单对账时，比方对10月的，是用19月的期初余额还是期末余额？
用九月份的期末数，就是十月份期初数
82楼
2022-11-16 11:24:59
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晓枫老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 梓瀚 发表的提问：
老师，银行误将其他公司的存款计入本企业银行存款账户，会导致企业日记账大余还是小于银行对账单余额？
你好，要看企业和银行谁没有记账哦。如果企业和公司都记入了这一笔的话，企业日记账等于银行对账单余额，如果企业记账了，银行没有入账，那就是企业日记账会大于银行对账单，如果企业没有记账，银行记账了，就会企业日记账小于银行对账单哦。
83楼
2022-11-17 10:07:51
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 幸运猴儿 发表的提问：
做的账上的银行存款余额数要不要和银行对账单余额数对上，如果对不上怎么处理？？？
你好，要对上的，看看是不是有漏做凭证或者差错
84楼
2022-11-17 10:25:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 石头 发表的提问：
老师，去年银行存款期末余额和实际银行对账单余额不一致，无法查明原因，请问这个可以自己调整吗？
你好，银行对账单与银行存款日记账余额不一致，应当去查明原因（而且是可以查明原因的），需要知道具体是什么原因导致的，才知道该如何做调整分录的
85楼
2022-11-17 10:53:33
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石头：回复邹老师 以前烂账，不好查，没有原因不好调整吗？
2022-11-17 11:14:07
邹老师：回复石头你好，银行不一致必须去查明原因才好处理的 不像库存现金无法查明原因可以做溢余或者短缺处理的
2022-11-17 11:35:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 飓风 发表的提问：
银行存款账面余额比银行对账单余额多一毛钱，怎么处理？
你好，是什么原因造成的这个差额
86楼
2022-11-17 11:02:56
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飓风：回复邹老师 进账的时候少给银行一毛钱，
2022-11-17 11:27:15
邹老师：回复飓风借；库存现金 贷；银行存款 你可以做这个调整分录
2022-11-17 11:47:44
飓风：回复邹老师 好的
2022-11-17 12:02:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 要减肥的毛豆 发表的提问：
刚接了别人的账，发现银行存款余额跟银行对账单对不上，怎么办？
你好，需要去查明原因，才知道如何做调整分录的
87楼
2022-11-17 11:14:59
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要减肥的毛豆：回复邹老师 如果查不到原因呢
2022-11-17 11:29:43
邹老师：回复要减肥的毛豆你好，银行存款有对账单与明细账核对，有差异是可以查到原因的
2022-11-17 11:54:22
要减肥的毛豆：回复邹老师 以前的凭证已经不在我这里了
2022-11-17 12:20:40
邹老师：回复要减肥的毛豆你好，那就是你单位财务资料不健全导致的了 银行存款有对账单与明细账核对，有差异是可以查到原因的
2022-11-17 12:43:14
要减肥的毛豆：回复邹老师 原来是2019年3月的银行对账单没入账，那这个怎么做？
2022-11-17 13:10:19
邹老师：回复要减肥的毛豆你好，把2019年3月的银行存款业务分录补上就是了
2022-11-17 13:30:20
要减肥的毛豆：回复邹老师 摘要写什么？
2022-11-17 13:44:57
邹老师：回复要减肥的毛豆你好，摘要可以是补做2019年3月份某某业务账务处理
2022-11-17 14:10:37
要减肥的毛豆：回复邹老师 分录按正常做就行？收到利息也是做回财务费用？支付手续费也是借财务费用？
2022-11-17 14:36:12
邹老师：回复要减肥的毛豆你好，涉及损益的科目，需要通过以前年度损益调整科目核算才是的
2022-11-17 14:56:24
要减肥的毛豆：回复邹老师 具体该怎么做？
2022-11-17 15:24:04
要减肥的毛豆：回复邹老师
2022-11-17 15:52:30
要减肥的毛豆：回复邹老师 收到的利息是借银行存款，贷以前年度损益调整？支付的手续费是借以前年度损益调整，贷银行存款？
2022-11-17 16:05:24
邹老师：回复要减肥的毛豆你好 手续费，借；以前年度损益调整—财务费用——手续费，贷；银行存款 利息收入，借；银行存款 ， 贷；以前年度损益调整——财务费用——利息收入 （或借方负数）
2022-11-17 16:23:33
答疑-李老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 冰迪 发表的提问：
外账的账面银行存款余额必须和实际的银行对账单一致吗？
是的哦，祝您生活愉快！
88楼
2022-11-20 09:41:45
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ ♡相濡以沫~娟♡ 发表的提问：
银行存款余额与银行对账余额不同应该怎么调整?帐少于银行对账单。
您好！你要跟银行对账单一笔笔核对，看哪一笔没有入账的，把它录入进去。
89楼
2022-11-20 09:55:53
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 榕宝儿 发表的提问：
某企业2000年1月31日在工商银行的银行存款余额为256000元，银行对账单余额为265000元，经查对有下列未达款项：
你好，可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答，其他老师也可以看到的
90楼
2022-11-20 10:20:24
全部回复
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