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会计做往来款出纳就要赔钱吗
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ hh 发表的提问：
应为拿不到票，公司挂了好多往来款，该如何处理呢
您好！用送货单入账。
196楼
2023-02-16 09:21:11
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hh：回复宋生老师 用送货单入账的可以税前扣除吗
2023-02-16 09:50:32
宋生老师：回复hh您好!不可以，但是可以冲账
2023-02-16 10:10:23
hh：回复宋生老师 确实什么票都拿不回来的是不是要做坏账了
2023-02-16 10:34:03
宋生老师：回复hh您好！不是的。是汇算清缴调增
2023-02-16 10:58:03
hh：回复宋生老师 这样往来账款就一直挂着吗
2023-02-16 11:20:04
宋生老师：回复hh您好！不是的。你用送货单入账了不是冲减了往来吗
2023-02-16 11:33:41
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 韓韓 发表的提问：
三家公司往来款怎么平账
你好，具体什么业务呢
197楼
2023-02-16 09:36:03
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 外向的画笔 发表的提问：
老师，往来款是什么意思？
往来款项就是指应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款。 往来款是指企业在生产经营过程中，因发生供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系的资金数额；往来款以会计手段反映在企业的账务记录上，表示企业收款的权利或付款的义务，具有法律效力。
198楼
2023-02-16 09:50:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 懵懂的钢笔 发表的提问：
你好，往来款是什么款
你好，往来款是指企业在生产经营过程中，因发生供销产品、提供或接受劳务而形成的债权、债务关系的资金数额；
199楼
2023-02-19 11:15:16
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 空 发表的提问：
老板与公司的往来款是不是不能过多或过于频繁
你好 过于频繁的话 公对私会银行监控的 上报税务 有风险的
200楼
2023-02-19 11:25:42
全部回复
空：回复meizi老师 公对私监控范围是20w每天就会被银行捕捉吗？那私对公也挺频繁，导致其它应付款欠的很多是不是也不好？
2023-02-19 11:37:14
meizi老师：回复空你好 这个是的 所以一般不建议频繁操作的
2023-02-19 11:53:52
空：回复meizi老师 主要我不太会说，要怎么和老板解释这个是有重大风险的呢，还有要怎么把其他应付款的钱慢慢平掉呢？如果一下子打给老板太多1是金额太大了2是一下子打给老板这么多要扣税吧～
2023-02-19 12:12:45
空：回复meizi老师 老板肯定不同意扣这么多税的～
2023-02-19 12:33:30
meizi老师：回复空你好 你其他应付款挂的是什么账 是老板借款给公司的吗？公对私转给老板年末必须要还回来 不然会涉及个税20%的
2023-02-19 12:59:57
空：回复meizi老师 1个银行没钱找老板借款 2个是一些费用从老板那付的款也应该算借款吧
2023-02-19 13:20:20
meizi老师：回复空你好 那都是算企业欠老板的钱 那就继续挂其他应付款就行了。你可以建议老板做点投资款来日常运营 不然老是借款这样挂的太多了
2023-02-19 13:32:31
空：回复meizi老师 公对私也有借给老板的款或是老板出去也也没说事由就让公司打的款，应该也算借款
2023-02-19 13:45:04
空：回复meizi老师 现在是私对公借的多
2023-02-19 14:09:38
meizi老师：回复空你好 私对公借的多 就是老板借款给公司 大于了公司借款给老板的金额。是吗？相互冲 剩下的继续挂账
2023-02-19 14:38:32
空：回复meizi老师 是的，互冲之后挂账的金额比较大，这个要紧吗？
2023-02-19 14:56:14
空：回复meizi老师 那如果是公对私金额较大，在今年过年前让老板还回来，还需要扣个税吗？
2023-02-19 15:18:41
meizi老师：回复空你好 先这样挂着了 没办法 你们老板又不投资 只做借款 只有后期你们还款给老板或者转投资款 来冲
2023-02-19 15:41:34
空：回复meizi老师 明白了，那无论公对私还是私对公今年年前把款都还上，个税还扣不扣啊？
2023-02-19 15:54:03
meizi老师：回复空你好 有利息才去扣税 没有不用 最好是尽快还款
2023-02-19 16:12:27
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 장 신 영 发表的提问：
张老师，请问老板与公司之间的往来款如何解决比较好？有哪些途径？请赐教
你好！计入其他应收应付就好了。
201楼
2023-02-19 11:39:00
全部回复
장 신 영：回复宋生老师 我知道，现在是挂在其他应收款中。金税三期现在对往来款项查得比较严，想向您请教一下这些往来款如何解决？
2023-02-19 11:56:05
宋生老师：回复장 신 영你好！这个说实话，没有好办法。要不就发票报销，要不就还钱，要不就交税。就这3种。
2023-02-19 12:18:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
企业之间借往来款怎么做？？？
你好，企业之间借往来款 借入方，借：银行存款等科目，贷：其他应付款 借出方，借：其他应收款，贷：银行存款等科目 
202楼
2023-02-20 08:52:42
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 繁花园 发表的提问：
老师企业之间的往来款，摘要怎么写更清晰
您好，就是写具体业务的内容。
203楼
2023-02-20 09:08:10
全部回复
繁花园：回复玲老师 平时之间的往来款
2023-02-20 09:31:58
玲老师：回复繁花园。您好，请您详细说一下什么往来款？
2023-02-20 09:57:17
繁花园：回复玲老师 企业银行之间的往来款
2023-02-20 10:22:02
玲老师：回复繁花园你好 借款吗 还是不方便说    
2023-02-20 10:34:44
繁花园：回复玲老师 企业之间的借款，短时间就还了
2023-02-20 10:56:30
玲老师：回复繁花园摘要就写，收到某某公司的借款。
2023-02-20 11:11:37
繁花园：回复玲老师 好的谢谢老师
2023-02-20 11:26:31
玲老师：回复繁花园不客气的，祝您工作学习愉快。
2023-02-20 11:50:50
Chen老师
职称：注册会计师,经济师
4.98
解题: 0.31w
引用 @ 激昂的酸奶 发表的提问：
企业内部之间的往来款怎么对冲，做对外报表
您好，比如做借 其他应付款 贷 其他应收款 反正就是收到钱的一方做借 付钱的一方做贷 把收、付两家的科目冲抵掉。
204楼
2023-02-20 09:33:49
全部回复
激昂的酸奶：回复Chen老师 是需要根据试算余额表的数，找数做对冲么，三个账户内部做对冲，有点不会啊
2023-02-20 09:52:57
Chen老师：回复激昂的酸奶是的，当然需要根据试算余额表的数。应该一笔对一笔，当时怎么进来或者出去的，现在就反方向做。
2023-02-20 10:04:28
激昂的酸奶：回复Chen老师 老师是科目余额表，还是试算平衡表，
2023-02-20 10:21:44
Chen老师：回复激昂的酸奶用科目余额表的数字，然后在TB表里调。
2023-02-20 10:33:45
激昂的酸奶：回复Chen老师 老师，比如说，第一个账户的其他应收款，我是用其他应收款的余额减去对方账户的其他应付款发生额的贷方么！   还是不明白
2023-02-20 10:57:17
Chen老师：回复激昂的酸奶不是的，比如甲收乙100万 ，甲当时应做 借 银行存款 100 贷 其他应付款-乙 100；乙做 借 其他应收款-乙100 贷 银行存款100  现在我们抵账，直接将甲、乙之间的往来余额做借 其他应付款 贷  其他应收款处理。如果你抵不平，那么需要找原因了，是不是一边做了一边没做，直接抵余额，如果抵不平，才需要一笔笔找，找出哪些是一边入了账，一边没有入账或是入错了账。
2023-02-20 11:18:10
激昂的酸奶：回复Chen老师 老师，怎么在帐套里看这个公司前期购买的设备都付了多少钱，还剩多少钱没付？
2023-02-20 11:36:51
Chen老师：回复激昂的酸奶这个具体的账套老师不清楚 不好意思
2023-02-20 11:52:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
往来会计一般都做些什么工作
你好，登记往来账簿
205楼
2023-02-20 09:41:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 不安的黑猫 发表的提问：
老师什么是往来会计？具体都做什么？
你好，就是采购和销售内勤管着，应收应付，预收预付。
206楼
2023-02-21 08:56:34
全部回复
不安的黑猫：回复郭老师 不用做报表和报税吗？
2023-02-21 09:31:22
郭老师：回复不安的黑猫是的是的，不需要的。
2023-02-21 09:45:09
不安的黑猫：回复郭老师 那就是做应收应付预收预付的明细账是吗？
2023-02-21 09:57:10
不安的黑猫：回复郭老师 你说的采购和销售内勤管着是什么意思？
2023-02-21 10:19:18
郭老师：回复不安的黑猫是的是的，就是和你的供应商和你的客户对账的 辅助销售和采购。
2023-02-21 10:45:58
不安的黑猫：回复郭老师 那算是会计吗？
2023-02-21 11:00:29
不安的黑猫：回复郭老师 应收应付预收预付的往来会计有系统吗？财务软件吗？
2023-02-21 11:11:00
郭老师：回复不安的黑猫只能说是内勤，不算真正的会计。
2023-02-21 11:31:42
郭老师：回复不安的黑猫这个接触不接触财务软件，这个不清楚，我们这边是接触的，因为它需要录入发票，然后和账务处理一点没有关系的，不能做帐，不能报税。
2023-02-21 11:45:28
不安的黑猫：回复郭老师 录入发票是什么意思？
2023-02-21 12:15:13
郭老师：回复不安的黑猫噢就是采集发票的意思，因为我们用的是ERP仓库那边录入进销存了之后，需要采购和销售生成发票，我们财务才能把这个发票做账务处理。
2023-02-21 12:45:03
不安的黑猫：回复郭老师 生成发票就是开发票吗？
2023-02-21 13:04:42
郭老师：回复不安的黑猫不是的， 是下推生成发票是ERP里面的，你可以看一下学堂，ERP里面有教这个课程吗？不太清楚，有没有教程？
2023-02-21 13:24:13
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 乱乱 发表的提问：
怎么做好往来会计？
及时入账结算开票记账即可
207楼
2023-02-21 09:23:10
全部回复
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 阿予 发表的提问：
往来会计的工作内容是什么
往来会计的主要工作： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则。例如，同一客户的应收、应付是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据本单位业务具体情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况； 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的。
208楼
2023-02-21 09:41:59
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
老师好，往来会计应该听哪些课？
你好！暂时没有单独课程，可以看看全盘账的业务处理
209楼
2023-02-22 08:27:43
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 瑞瑞 发表的提问：
银行付出去的钱，一直没票进来，就一直挂往来吗？
你实际收到这个货物了吗
210楼
2023-02-22 08:37:07
全部回复
瑞瑞：回复辜老师 是付给个人，比如我们是电梯销售包安装公司，付了外请的领时安装人员的安装费，这个就没有票进来，钱已经付给他了。
2023-02-22 09:01:51
辜老师：回复瑞瑞那你这个要暂估这个成本的
2023-02-22 09:31:07
瑞瑞：回复辜老师 借，主营业务成本一暂估，贷：银行存款？
2023-02-22 10:00:20
辜老师：回复瑞瑞是的，是这样账务处理的
2023-02-22 10:19:27
瑞瑞：回复辜老师 要是一直没有票呢！
2023-02-22 10:35:19
辜老师：回复瑞瑞那你这个成本不可以税前扣除
2023-02-22 10:55:06
瑞瑞：回复辜老师 我以前全部当往来了，如果要调过来该怎么做
2023-02-22 11:16:46
辜老师：回复瑞瑞转为成本费用就可以
2023-02-22 11:40:22
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