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工会会计软件结转收支后不平衡
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 扬扬 发表的提问：
在财务软件里，期末余额借贷平衡，发生额会不平么
这种差错，其原因有三，可用以下方法，按顺序进行查找： 一、期初余额平衡，本期发生额借贷不平衡，期末余额仍然不平衡。处理的方法是先找到本期发生额发生差错的地方，并改正过来，使其借贷平衡。那么，所有借贷科目本期发生额平稀，自然所有借贷余额就平衡。 二、期初余额平稀，本期发生额借贷不平衡，期末余额借贷平衡（实际不平衡）。出现这种情况，首先执行上述第一种的检查，没有发生差错的话，其原因就是期末余额实际不平衡，而是没有检查出来。处理的方法是对过入总分类账的本期发生额进行余额的复算。 三、如果以上两种方法仍没有找出错误，就应考虑是否是期初余额不正确的因素了。处理的方法是对期初余额进行借贷平衡试算。
16楼
2022-10-30 05:54:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 梦 发表的提问：
金蝶软件专业版凭证做完了，试算平衡了.结账，结转损益本期，资产负债表不平
你好！与你们科目余额表核对了吗？
17楼
2022-10-30 07:02:06
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 自信的小猫咪 发表的提问：
我公司是软件公司，我现在在学习阶段，我想问为什么研发支出，结转了，借贷不平衡
结转后借贷不平衡？你是哪里出现 了借贷不平？
18楼
2022-10-30 07:53:34
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ A侯鸟 发表的提问：
请问用软件做账的时候，检查账务是不是正确，是不是先看试算平衡表，平衡了再去结转损益呀？
你好，还要进行账实核对，比如库存现金、银行存款、库存商品、应收账款、应付账款等进行核对，核对无误且试算平衡的情况下就可以结账了
19楼
2022-10-30 09:21:31
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ -~猜猜 发表的提问：
快账软件有没有自动结转下个会计期间的功能
你好，是指结账了自动跳下个会计期间是吧？可以的
20楼
2022-10-30 10:20:59
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 朝气蓬勃 发表的提问：
如果T3软件里面嗯，上一个会计没有做月度结转哎，这个月做了月结转。嗯，会不会造成资产负债表不平
果T3软件里面嗯，上一个会计没有做月度结转，你必须结转了上月的，才能做这个月的凭证。
21楼
2022-10-31 05:49:29
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赵妍老师
职称：注册会计师,ACCA
4.99
解题: 0.02w
引用 @ ✔气球 发表的提问：
计提到税金及附近借贷不平衡，怎么结转后自动平衡了
你好，请问做的是什么结转？
22楼
2022-10-31 06:19:29
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✔气球：回复赵妍老师 内账计提的进项税额跟销项税额。
2022-10-31 06:30:38
赵妍老师：回复✔气球这两项都不涉及税金及附加科目的
2022-10-31 06:59:06
✔气球：回复赵妍老师 嗯，但是内账我们财务总监要我在这个科目提现出来
2022-10-31 07:22:11
赵妍老师：回复✔气球你说的这两个东西是不相关的，建议先问清楚领导的意思
2022-10-31 07:47:35
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ????Sonoa.あ 发表的提问：
老师请问，只有每笔分录正确；用友软件最后汇总后也会平衡吧
你好，是的，首先是分录正确，汇总才能平。但是分录不平不能保存的，
23楼
2022-10-31 06:46:30
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????Sonoa.あ：回复徐阿富老师 只要确认每笔分录平就好，不用考虑本月所有凭证应收应付是否平吧，因为有的款还未及时收到
2022-10-31 07:11:09
????Sonoa.あ：回复徐阿富老师 因为一笔分录不同理解，只要借贷平衡，总账就会平吧
2022-10-31 07:31:47
徐阿富老师：回复????Sonoa.あ你好，1，不用考虑本月所有凭证应收应付是否平，这个很难说的， 2支出类科目不能做贷方，收入类科目不能做借方，这样才可以平
2022-10-31 07:59:04
????Sonoa.あ：回复徐阿富老师 收入科目不能做借方？借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交 z增税（销）？
2022-10-31 08:19:27
徐阿富老师：回复????Sonoa.あ你好，是的，不能做借方，
2022-10-31 08:31:05
????Sonoa.あ：回复徐阿富老师 公司借个人款，往来款，借方：应收账款/应付账款。都可以吧
2022-10-31 08:53:05
徐阿富老师：回复????Sonoa.あ你好，借给个人的款，这个是其他应收款，
2022-10-31 09:18:07
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 春煦 发表的提问：
老师，用友软件试算平衡了，怎么结不了账
你做审核、记账、结转损益了吗？做完才能结，
24楼
2022-10-31 07:14:58
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春煦：回复田老师 做了，不知是那个环节没有设置好
2022-10-31 07:34:32
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 木子李 发表的提问：
请问用云会计做账软件，每个月结转收入支出了，那年终的时候还要结转吗
每个月都结转收入和支出的，年终只要结转12月的收入和支出就可以了
25楼
2022-11-01 15:09:25
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 爱定格摄像 发表的提问：
老师 报表不平衡，0.02是利息收入
您好！估计是您的0.02元在利润表里面填写有误。
26楼
2022-11-01 15:30:03
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
软件里面的报表，月末费用怎么不能结转呢，资产负债表左右不平衡?
你是不是没设置好结转的科目？能截图吗
27楼
2022-11-01 15:47:26
全部回复
咩咩：回复吴月柳 现在不在办公室，截不了图，你能帮我先看下吗？资产负债表应该左右平衡的
2022-11-01 16:10:13
吴月柳：回复咩咩你是什么行业？没见过这种报表
2022-11-01 16:28:51
来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 莲莲 发表的提问：
老师，请问t3软件年结账过来以后，试算平衡了，为什么做凭证时候会显示此凭证不平呢？是和往来期初有关系吗？
你好 做凭证提示不平衡 是凭证不可以保存 还是做完之后科目余额表或资产负债表不平衡了呢？
28楼
2022-11-01 16:09:21
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莲莲：回复来来老师 不能保存
2022-11-01 16:39:41
来来老师：回复莲莲不好意思 有事情离开了 久等了 那和期初没有关系 只是和凭证录入信息有关系
2022-11-01 16:52:05
莲莲：回复来来老师 好的，下午我再试试。
2022-11-01 17:09:52
来来老师：回复莲莲好的 那您试试看情况
2022-11-01 17:23:20
莲莲：回复来来老师 老师，还是不行
2022-11-01 17:44:20
莲莲：回复来来老师 显示凭证不平衡，调了期初往来以后，现在做一月份账没问题了，再做二月的还是显示凭证不平衡
2022-11-01 17:57:46
来来老师：回复莲莲你好 您说下您的凭证大概是什么内容？
2022-11-01 18:20:57
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ .. 发表的提问：
工会软件的初始设置数据怎么录？为什么总是提示年初余额不平衡？
你看一下你的的这些数据资产是否等于负债加所有者权益，如果说不等，那么肯定不会平衡。
29楼
2022-11-01 16:36:59
全部回复
..：回复陈诗晗老师 是的啊
2022-11-01 17:23:54
陈诗晗老师：回复..你是算平衡提示什么呢
2022-11-01 17:49:35
..：回复陈诗晗老师 提示年初余额不平衡
2022-11-01 18:07:21
..：回复陈诗晗老师
2022-11-01 18:23:41
..：回复陈诗晗老师 这个是19年的，479.45是19年年初的余额，47808.32是19年发生的累计借方，15599是19年发生的累计贷方，期初余额跟账上19年期末余额一样，是自动算出来的。
2022-11-01 18:48:34
陈诗晗老师：回复..你这块儿的题是不是说你现在的期初余额不平，而是说你在录入的时候是你幺九年的，年初余额不平，也就说是幺八年年末的数据，你看一下。
2022-11-01 19:10:11
..：回复陈诗晗老师 好的，知道了，谢谢啦，刚百度，说我结余没有填
2022-11-01 19:37:46
陈诗晗老师：回复..不客气，祝你工作愉快。
2022-11-01 20:00:47
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 甜甜:)雯雯 发表的提问：
老师，请问实操会计软件中，月末结转是软件自己生成？还是要会计来结转？
你好 一般是需要先设置相关科目，然后到月底进行结转损益，是自动的。看具体软件
30楼
2022-11-02 13:26:48
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